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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 033 542.00 | 1 594 617.00 | 438 925.00 | 2 033 542.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 079.00 | 137 030.00 | 21 049.00 | 158 079.00 |
BF Prêts | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 815.00 | 1 732 312.00 | 482 503.00 | 2 214 815.00 |
BP En cours de production de services | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 080.00 | 107 367.00 | 1 168 713.00 | 1 276 080.00 |
BZ Autres créances | 338 237.00 | | 338 237.00 | 338 237.00 |
CF Disponibilités | 1 941 528.00 | | 1 941 528.00 | 1 941 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 973.00 | 107 367.00 | 3 508 606.00 | 3 615 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 830 788.00 | 1 839 679.00 | 3 991 108.00 | 5 830 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 526.00 | 53 526.00 | | 53 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 680 179.00 | 680 179.00 | | 680 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DG Autres réserves | 1 022 973.00 | 429 260.00 | | 1 022 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 690.00 | 612 163.00 | | 522 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 721.00 | 1 780 480.00 | | 2 284 721.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 133 745.00 | 133 745.00 | | 133 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 473.00 | 286 253.00 | | 190 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 953.00 | 12 087.00 | | 13 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 816.00 | 208 765.00 | | 185 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 144.00 | 607 952.00 | | 581 144.00 |
EA Autres dettes | 116 548.00 | 31 121.00 | | 116 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 708.00 | 406 786.00 | | 454 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 388.00 | 1 686 709.00 | | 1 676 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 108.00 | 3 467 189.00 | | 3 991 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 061.00 | 1 365 947.00 | | 1 672 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 322 731.00 | | 3 322 731.00 | 3 322 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 322 731.00 | | 3 322 731.00 | 3 322 731.00 |
FM Production stockée | | | -16 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 291 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 607 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 893.00 | 2 358.00 | | 4 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 905.00 | 2 358.00 | | 43 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 405.00 | -2 358.00 | | -38 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 787.00 | -142 391.00 | | -70 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 618 657.00 | 3 833 077.00 | | 3 618 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 095 966.00 | 3 220 915.00 | | 3 095 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 690.00 | 612 163.00 | | 522 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 579.00 | | 316 641.00 | 1 926 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 404.00 | 2 214 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 034 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 404.00 | 158 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743 118.00 | | 291 089.00 | 1 743 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 698.00 | | 9 786.00 | 176 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 763.00 | | 15 766.00 | 6 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 259.00 | 308 446.00 | 19 393.00 | 1 443 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304 863.00 | 290 419.00 | | 1 304 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 395.00 | 18 028.00 | 19 393.00 | 138 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 98 803.00 | 12 527.00 | 3 963.00 | 98 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 803.00 | 12 527.00 | 3 963.00 | 98 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 803.00 | 42 527.00 | 3 963.00 | 98 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 527.00 | 3 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 649.00 | 1 114 649.00 | | 1 114 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 431.00 | 161 431.00 | | 161 431.00 |
VB T. V. A. | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
VC Groupe et associés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 224 799.00 | 224 799.00 | | 224 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 059.00 | 1 645 059.00 | | 1 645 059.00 |