| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453 460.00 | 1 923 465.00 | 529 995.00 | 2 453 460.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 112.00 | | 334 112.00 | 334 112.00 |
AN Terrains | 139 032.00 | 4 195.00 | 134 837.00 | 139 032.00 |
AP Constructions | 1 084 888.00 | 214 135.00 | 870 753.00 | 1 084 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664 024.00 | 3 235 113.00 | 428 910.00 | 3 664 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 165.00 | 273 004.00 | 80 161.00 | 353 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 411 468.00 | 2 258 494.00 | 3 152 974.00 | 5 411 468.00 |
BF Prêts | 248 809.00 | | 248 809.00 | 248 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 751.00 | | 52 751.00 | 52 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 711 343.00 | 28 297 506.00 | 20 413 837.00 | 48 711 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 892 807.00 | 320 590.00 | 1 572 217.00 | 1 892 807.00 |
BT Marchandises | 602 012.00 | | 602 012.00 | 602 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 858 148.00 | | 11 858 148.00 | 11 858 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 116 159.00 | 1 138 489.00 | 108 977 670.00 | 110 116 159.00 |
BZ Autres créances | 13 835 009.00 | | 13 835 009.00 | 13 835 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 930 644.00 | | 53 930 644.00 | 53 930 644.00 |
CF Disponibilités | 25 067 371.00 | | 25 067 371.00 | 25 067 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379 343.00 | | 379 343.00 | 379 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 681 496.00 | 1 459 079.00 | 216 222 417.00 | 217 681 496.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 402 333.00 | 29 756 585.00 | 236 645 748.00 | 266 402 333.00 |
CU Autres participations | 34 623 630.00 | 20 043 098.00 | 14 580 532.00 | 34 623 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 282.00 | 889 282.00 | | 889 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -8 046 243.00 | 3.00 | | -8 046 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 959 444.00 | -8 046 246.00 | | 959 444.00 |
DL TOTAL (I) | 26 802 496.00 | 25 843 052.00 | | 26 802 496.00 |
DP Provisions pour risques | 1 061 474.00 | 532 716.00 | | 1 061 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 602 107.00 | 1 353 126.00 | | 4 602 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 663 581.00 | 1 885 842.00 | | 5 663 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 947.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 912 655.00 | 26 766 194.00 | | 60 912 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 490 850.00 | 5 853 407.00 | | 11 490 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 824 314.00 | 95 023 765.00 | | 105 824 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 951 570.00 | 16 235 201.00 | | 20 951 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 673.00 | 133 272.00 | | 32 673.00 |
EA Autres dettes | 4 834 997.00 | 39 972 606.00 | | 4 834 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 047 060.00 | 183 988 395.00 | | 204 047 060.00 |
ED (V) | 132 609.00 | 97 212.00 | | 132 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 645 748.00 | 211 814 502.00 | | 236 645 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 022 367.00 | 131 758 381.00 | 456 780 748.00 | 325 022 367.00 |
FD Production vendue biens | 102 303 413.00 | | 102 303 413.00 | 102 303 413.00 |
FG Production vendue services | 36 332 349.00 | 60 432 704.00 | 96 765 053.00 | 36 332 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 658 130.00 | 192 191 086.00 | 655 849 216.00 | 463 658 130.00 |
FM Production stockée | | | 110 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 678 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 143 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 500 884.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -459 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 537 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 824 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 454 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 621 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 749 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 680 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 376.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 346 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 488 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12 619 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 133 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 669.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 693 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 771 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 043 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 925 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 768 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 266 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 256 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 220 965.00 | | | 220 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 245 048.00 | 10 680 037.00 | | 29 245 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 466 013.00 | 10 680 037.00 | | 29 466 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 217 619.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 528 646.00 | 16 413 528.00 | | 23 528 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 758.00 | 2 966 912.00 | | 528 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 057 404.00 | 19 598 060.00 | | 24 057 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 408 608.00 | -8 918 022.00 | | 5 408 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 202.00 | -208 010.00 | | 192 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 111 098.00 | 710 691 370.00 | | 691 111 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 151 654.00 | 718 737 617.00 | | 690 151 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 959 444.00 | -8 046 246.00 | | 959 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 325 716.00 | | 8 715 204.00 | 71 325 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344 707.00 | 34 925 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 329 576.00 | 48 711 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 625.00 | 3 133 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 981 243.00 | 10 652 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 878 899.00 | | 258 299.00 | 2 878 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 222 726.00 | | 8 411 096.00 | 31 222 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 224 090.00 | | 45 808.00 | 37 224 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 177 624.00 | 751 376.00 | 7 279 086.00 | 12 177 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636 995.00 | 288 662.00 | 2 191.00 | 1 636 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 540 628.00 | 462 713.00 | 7 276 894.00 | 10 540 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 885 842.00 | 4 258 580.00 | 480 842.00 | 1 885 842.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 346 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 258 494.00 | | | 2 258 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 590.00 | | | 320 590.00 |
6T Sur comptes clients | 384 548.00 | 777 376.00 | 23 434.00 | 384 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 206 730.00 | 1 923 376.00 | 23 434.00 | 22 206 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 092 573.00 | 6 181 957.00 | 504 277.00 | 24 092 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 853 199.00 | 504 277.00 | |
UG ‐ Financières | | 800 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 528 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 912 655.00 | 60 912 655.00 | | 60 912 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 824 314.00 | 105 824 314.00 | | 105 824 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 713.00 | 2 267 713.00 | | 2 267 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 075.00 | 866 075.00 | | 866 075.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 673.00 | 32 673.00 | | 32 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 687 980.00 | 13 687 980.00 | | 13 687 980.00 |
UP Prêts | 248 809.00 | | | 248 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
UX Autres créances clients | 108 974 667.00 | | | 108 974 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 141 292.00 | | | 1 141 292.00 |
VB T. V. A. | 6 550 232.00 | | | 6 550 232.00 |
VC Groupe et associés | 6 023 851.00 | | | 6 023 851.00 |
VI Groupe et associés | 2 637 867.00 | 2 637 867.00 | | 2 637 867.00 |
VP Divers | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037 375.00 | 4 037 375.00 | | 4 037 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 172 778.00 | | | 1 172 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379 343.00 | | | 379 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 616 824.00 | 124 315 263.00 | 301 560.00 | 124 616 824.00 |
VW T.V.A. | 13 780 406.00 | 13 780 406.00 | | 13 780 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 047 060.00 | 204 047 060.00 | | 204 047 060.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |