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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 488 867.00 | 2 573 132.00 | 915 735.00 | 3 488 867.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 765.00 | | 258 765.00 | 258 765.00 |
AN Terrains | 178 750.00 | 8 923.00 | 169 827.00 | 178 750.00 |
AP Constructions | 618 770.00 | 218 228.00 | 400 542.00 | 618 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 950.00 | 3 265 904.00 | 759 045.00 | 4 024 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 629.00 | 101 608.00 | 1 020.00 | 102 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282 882.00 | | 1 282 882.00 | 1 282 882.00 |
BF Prêts | 341 286.00 | | 341 286.00 | 341 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 720 212.00 | 18 642.00 | 54 701 570.00 | 54 720 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 512 553.00 | 21 175 433.00 | 111 337 119.00 | 132 512 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 233 994.00 | | 1 233 994.00 | 1 233 994.00 |
BT Marchandises | 4 004 619.00 | 732 338.00 | 3 272 281.00 | 4 004 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 110 369.00 | | 12 110 369.00 | 12 110 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 779 459.00 | 343 407.00 | 81 436 052.00 | 81 779 459.00 |
BZ Autres créances | 104 291 263.00 | | 104 291 263.00 | 104 291 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 021 660.00 | | 1 021 660.00 | 1 021 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 441 367.00 | 1 075 745.00 | 203 365 621.00 | 204 441 367.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 961 084.00 | 22 251 179.00 | 314 709 905.00 | 336 961 084.00 |
CU Autres participations | 67 149 436.00 | 14 642 992.00 | 52 506 444.00 | 67 149 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 14 412 913.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -2 342 019.00 | -1.00 | | -2 342 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 735 963.00 | -16 754 918.00 | | 3 735 963.00 |
DL TOTAL (I) | 34 393 957.00 | 30 657 993.00 | | 34 393 957.00 |
DP Provisions pour risques | 37 164.00 | 34 812.00 | | 37 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 042 190.00 | 21 966 088.00 | | 19 042 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 079 355.00 | 22 000 900.00 | | 19 079 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 569 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 636 114.00 | 164 967 804.00 | | 136 636 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 867 661.00 | 7 445 072.00 | | 9 867 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 658 461.00 | 115 489 753.00 | | 93 658 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 310 487.00 | 21 370 889.00 | | 17 310 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 287.00 | 65 128.00 | | 78 287.00 |
EA Autres dettes | 785 681.00 | 491.00 | | 785 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 892 247.00 | 4 098 055.00 | | 2 892 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 228 941.00 | 314 007 036.00 | | 261 228 941.00 |
ED (V) | 7 651.00 | 4 934.00 | | 7 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 709 905.00 | 366 670 865.00 | | 314 709 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 277 458.00 | 329 121 267.00 | 689 398 726.00 | 360 277 458.00 |
FD Production vendue biens | 104 426 424.00 | | 104 426 424.00 | 104 426 424.00 |
FG Production vendue services | 4 626 812.00 | 17 950 593.00 | 22 577 406.00 | 4 626 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 330 695.00 | 347 071 860.00 | 816 402 556.00 | 469 330 695.00 |
FM Production stockée | | | 666 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 848 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 137 928 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 845 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 216 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 322 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 073 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 124 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 460 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 882 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 359 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 050 127.00 | |
GE Autres charges | | | 136 256 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 339 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 522 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 191 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 841 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 279 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 384 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 457 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 963 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 281 840.00 | 1 772 058.00 | | 3 281 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 970 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 281 840.00 | 2 742 058.00 | | 3 281 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 474 512.00 | 3 320 552.00 | | 3 474 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474 512.00 | 3 320 552.00 | | 3 474 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 672.00 | -578 494.00 | | -192 672.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 024.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 260.00 | -32 121.00 | | 35 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 969 349.00 | 903 456 801.00 | | 1 013 969 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 233 385.00 | 920 211 719.00 | | 1 010 233 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 735 963.00 | -16 754 918.00 | | 3 735 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 590 826.00 | | 58 822 937.00 | 78 590 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 777.00 | 4 093 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 766 012.00 | 6 207 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 069 277.00 | | 149 134.00 | 4 069 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 172 086.00 | | 3 801 909.00 | 7 172 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 349 462.00 | | 54 871 892.00 | 67 349 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 199 804.00 | 384 271.00 | 1 416 277.00 | 7 199 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 410 587.00 | 262 367.00 | 99 822.00 | 2 410 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 789 217.00 | 121 904.00 | 1 316 455.00 | 4 789 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 642.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000 900.00 | 12 038 650.00 | 14 960 195.00 | 22 000 900.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 162 682.00 | 430 344.00 | |
6T Sur comptes clients | 346 210.00 | | 2 803.00 | 346 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 975 579.00 | 1 187 947.00 | 13 080 147.00 | 27 975 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 976 480.00 | 13 226 597.00 | 28 040 342.00 | 49 976 480.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 212 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 636 115.00 | 136 636 115.00 | | 136 636 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 658 461.00 | 93 658 461.00 | | 93 658 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845 518.00 | 1 845 518.00 | | 1 845 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 276.00 | 652 276.00 | | 652 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 288.00 | 78 288.00 | | 78 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 958.00 | 737 958.00 | | 737 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 892 247.00 | 2 892 247.00 | | 2 892 247.00 |
UP Prêts | 341 287.00 | | 341 287.00 | 341 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 720 212.00 | 54 566 590.00 | 153 623.00 | 54 720 212.00 |
UX Autres créances clients | 81 418 061.00 | 81 418 061.00 | | 81 418 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160 434.00 | 160 434.00 | | 160 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 399.00 | 361 399.00 | | 361 399.00 |
VB T. V. A. | 6 113 727.00 | 6 113 727.00 | | 6 113 727.00 |
VC Groupe et associés | 97 977 731.00 | 97 977 731.00 | | 97 977 731.00 |
VI Groupe et associés | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 849 932.00 | 5 849 932.00 | | 5 849 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 021 660.00 | 1 021 660.00 | | 1 021 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 153 883.00 | 241 658 974.00 | 494 909.00 | 242 153 883.00 |
VW T.V.A. | 8 962 762.00 | 8 962 762.00 | | 8 962 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 361 280.00 | 251 361 280.00 | | 251 361 280.00 |