| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 736 636.00 | 2 219 044.00 | 517 592.00 | 2 736 636.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 382 097.00 | | 382 097.00 | 382 097.00 |
AN Terrains | 139 032.00 | 5 771.00 | 133 261.00 | 139 032.00 |
AP Constructions | 1 084 888.00 | 277 604.00 | 807 284.00 | 1 084 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 922 518.00 | 5 530 889.00 | 391 629.00 | 5 922 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 165.00 | 315 832.00 | 37 332.00 | 353 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 099 376.00 | | 1 099 376.00 | 1 099 376.00 |
BF Prêts | 261 219.00 | | 261 219.00 | 261 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 782 993.00 | 27 507 510.00 | 14 275 482.00 | 41 782 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 886 887.00 | | 1 886 887.00 | 1 886 887.00 |
BT Marchandises | 495 619.00 | | 495 619.00 | 495 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 772 148.00 | | 12 772 148.00 | 12 772 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 899 951.00 | 343 407.00 | 97 556 544.00 | 97 899 951.00 |
BZ Autres créances | 30 125 156.00 | | 30 125 156.00 | 30 125 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 613 388.00 | | 22 613 388.00 | 22 613 388.00 |
CF Disponibilités | 22 602 944.00 | | 22 602 944.00 | 22 602 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190 649.00 | | 1 190 649.00 | 1 190 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 586 745.00 | 343 407.00 | 189 243 338.00 | 189 586 745.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 370 910.00 | 27 850 918.00 | 203 519 991.00 | 231 370 910.00 |
CU Autres participations | 29 304 436.00 | 18 812 369.00 | 10 492 067.00 | 29 304 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 889 282.00 | 889 282.00 | | 889 282.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -7 086 799.00 | -8 046 243.00 | | -7 086 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 389 574.00 | 959 444.00 | | -19 389 574.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412 922.00 | 26 802 496.00 | | 7 412 922.00 |
DP Provisions pour risques | 1 001 170.00 | 1 061 474.00 | | 1 001 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 197 271.00 | 4 602 107.00 | | 11 197 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 198 441.00 | 5 663 581.00 | | 12 198 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 302 228.00 | 60 912 655.00 | | 39 302 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 047 504.00 | 11 490 850.00 | | 12 047 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 143 726.00 | 105 824 314.00 | | 106 143 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 840 284.00 | 20 951 570.00 | | 22 840 284.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 329.00 | 32 673.00 | | 267 329.00 |
EA Autres dettes | | 4 834 997.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 306 856.00 | | | 3 306 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 907 929.00 | 204 047 059.00 | | 183 907 929.00 |
ED (V) | 697.00 | 132 609.00 | | 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 519 991.00 | 236 645 748.00 | | 203 519 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 830 693.00 | 196 764 283.00 | 640 594 976.00 | 443 830 693.00 |
FD Production vendue biens | 80 081 943.00 | 895.00 | 80 082 838.00 | 80 081 943.00 |
FG Production vendue services | 66 694 693.00 | 11 770 280.00 | 78 464 974.00 | 66 694 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 607 329.00 | 208 535 459.00 | 799 142 789.00 | 590 607 329.00 |
FM Production stockée | | | -103 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 296 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 611 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 947 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 357 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -199 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 377 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 305 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 088 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 856 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 015.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 388 169.00 | |
GE Autres charges | | | 50 908 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 011 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 936 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 024 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 751 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 081 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 927 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 998 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 558 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 485 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 467 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 796 328.00 | 220 965.00 | | 796 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 424 926.00 | 29 245 048.00 | | 11 424 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 079 561.00 | | | 1 079 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300 815.00 | 29 466 013.00 | | 13 300 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 638 995.00 | 23 528 646.00 | | 15 638 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | 528 758.00 | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 645 495.00 | 24 057 404.00 | | 16 645 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344 679.00 | 5 408 608.00 | | -3 344 679.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 051 189.00 | | | 1 051 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 526 328.00 | 192 202.00 | | 7 526 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 329 876.00 | 691 111 098.00 | | 882 329 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 719 450.00 | 690 151 654.00 | | 901 719 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 389 574.00 | 959 444.00 | | -19 389 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 711 343.00 | | 10 250 742.00 | 48 711 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 352 644.00 | 29 719 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 258 494.00 | 14 920 598.00 | 41 782 993.00 | 2 258 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 282.00 | 3 464 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 494.00 | 9 548 672.00 | 8 598 981.00 | 2 258 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 133 573.00 | | 350 441.00 | 3 133 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 652 579.00 | | 9 753 568.00 | 10 652 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 925 191.00 | | 146 732.00 | 34 925 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 649 913.00 | 460 015.00 | 19 282.00 | 5 649 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923 465.00 | 314 860.00 | 19 282.00 | 1 923 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 726 448.00 | 145 155.00 | | 3 726 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 663 581.00 | 10 795 339.00 | 4 260 479.00 | 5 663 581.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 258 494.00 | | | 2 258 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 320 590.00 | | 320 590.00 | 320 590.00 |
6T Sur comptes clients | 1 138 489.00 | | 795 081.00 | 1 138 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 106 671.00 | 2 520 658.00 | 4 867 059.00 | 24 106 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 770 253.00 | 13 315 998.00 | 9 127 538.00 | 29 770 253.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 388 169.00 | 4 296 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 927 829.00 | 3 751 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000 000.00 | 1 079 561.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 302 228.00 | 39 302 228.00 | | 39 302 228.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 143 726.00 | 106 143 726.00 | | 106 143 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135 757.00 | 4 135 757.00 | | 4 135 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 981.00 | 884 981.00 | | 884 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 329.00 | 267 329.00 | | 267 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 047 504.00 | 12 047 504.00 | | 12 047 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 306 856.00 | 2 877 060.00 | 429 796.00 | 3 306 856.00 |
UP Prêts | 261 219.00 | | | 261 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 622.00 | | | 153 622.00 |
UX Autres créances clients | 97 538 553.00 | | | 97 538 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 517.00 | | | 26 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 398.00 | | | 361 398.00 |
VB T. V. A. | 5 091 651.00 | | | 5 091 651.00 |
VC Groupe et associés | 20 831 409.00 | | | 20 831 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632 750.00 | 3 632 750.00 | | 3 632 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 175 577.00 | | | 4 175 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190 649.00 | | | 1 190 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 630 600.00 | 129 215 757.00 | 414 842.00 | 129 630 600.00 |
VW T.V.A. | 14 186 795.00 | 14 186 795.00 | | 14 186 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 907 929.00 | 183 478 133.00 | 429 796.00 | 183 907 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |