| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 749 659.00 | 2 410 587.00 | 339 071.00 | 2 749 659.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 973 617.00 | | 973 617.00 | 973 617.00 |
AN Terrains | 178 750.00 | 7 347.00 | 171 403.00 | 178 750.00 |
AP Constructions | 1 522 849.00 | 779 012.00 | 743 836.00 | 1 522 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 081 345.00 | 4 234 892.00 | 846 452.00 | 5 081 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 517.00 | 227 964.00 | 1 553.00 | 229 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
BF Prêts | 291 403.00 | | 291 403.00 | 291 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 590 826.00 | 34 829 174.00 | 43 761 652.00 | 78 590 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 358 565.00 | | 5 358 565.00 | 5 358 565.00 |
BT Marchandises | 4 660 681.00 | | 4 660 681.00 | 4 660 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 229 897.00 | | 14 229 897.00 | 14 229 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 990 493.00 | 346 210.00 | 90 644 282.00 | 90 990 493.00 |
BZ Autres créances | 131 030 225.00 | | 131 030 225.00 | 131 030 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 761 574.00 | | 11 761 574.00 | 11 761 574.00 |
CF Disponibilités | 63 145 415.00 | | 63 145 415.00 | 63 145 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073 759.00 | | 2 073 759.00 | 2 073 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 250 611.00 | 346 210.00 | 322 904 400.00 | 323 250 611.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 846 250.00 | 35 175 384.00 | 366 670 865.00 | 401 846 250.00 |
CU Autres participations | 66 904 436.00 | 26 823 369.00 | 40 081 067.00 | 66 904 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 889 282.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 14 412 913.00 | 13.00 | | 14 412 913.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -7 086 799.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 754 918.00 | -19 389 574.00 | | -16 754 918.00 |
DL TOTAL (I) | 30 657 993.00 | 7 412 922.00 | | 30 657 993.00 |
DP Provisions pour risques | 34 812.00 | 1 001 170.00 | | 34 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 966 088.00 | 11 197 271.00 | | 21 966 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000 900.00 | 12 198 441.00 | | 22 000 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 840.00 | | | 569 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 967 804.00 | 39 302 228.00 | | 164 967 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 445 072.00 | 12 047 504.00 | | 7 445 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 489 753.00 | 106 143 726.00 | | 115 489 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 370 889.00 | 22 840 284.00 | | 21 370 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 128.00 | 267 329.00 | | 65 128.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 098 055.00 | 3 306 856.00 | | 4 098 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 007 036.00 | 183 907 929.00 | | 314 007 036.00 |
ED (V) | 4 934.00 | 697.00 | | 4 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 670 865.00 | 203 519 991.00 | | 366 670 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 870 722.00 | 229 730 564.00 | 678 601 286.00 | 448 870 722.00 |
FD Production vendue biens | 85 527 660.00 | | 85 527 660.00 | 85 527 660.00 |
FG Production vendue services | 68 310 618.00 | 7 551 418.00 | 75 862 036.00 | 68 310 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 709 000.00 | 237 281 983.00 | 839 990 983.00 | 602 709 000.00 |
FM Production stockée | | | -39 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 532 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 238 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 722 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 555 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 524 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 247 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 721 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 146 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 075 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 912 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 167 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 831 366.00 | |
GE Autres charges | | | 19 748 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 786 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 064 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 970 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 992 435.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 586 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5 507 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 201 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 796 328.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 772 058.00 | 11 424 926.00 | | 1 772 058.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 000.00 | 1 079 561.00 | | 970 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 742 058.00 | 13 300 815.00 | | 2 742 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 320 552.00 | 15 638 995.00 | | 3 320 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 320 552.00 | 16 645 495.00 | | 3 320 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 494.00 | -3 344 679.00 | | -578 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 024.00 | 1 051 189.00 | | 7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 121.00 | 7 526 328.00 | | -32 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 456 801.00 | 882 329 876.00 | | 903 456 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 211 719.00 | 901 719 450.00 | | 920 211 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 754 918.00 | -19 389 574.00 | | -16 754 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 782 993.00 | | 42 646 192.00 | 41 782 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -23 307.00 | 10 283.00 | 4 069 277.00 | -23 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 307.00 | 3 421 893.00 | 7 172 086.00 | 23 307.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 464 733.00 | | 591 520.00 | 3 464 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 598 981.00 | | 2 018 306.00 | 8 598 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 719 278.00 | | 40 036 366.00 | 29 719 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 090 647.00 | 1 220 781.00 | 111 624.00 | 6 090 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 219 044.00 | 201 827.00 | 10 283.00 | 2 219 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 871 603.00 | 1 018 954.00 | 101 340.00 | 3 871 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 198 441.00 | 15 507 980.00 | 5 705 521.00 | 12 198 441.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 258 494.00 | | 1 798 494.00 | 2 258 494.00 |
6T Sur comptes clients | 343 407.00 | 2 803.00 | | 343 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 760 270.00 | 8 013 803.00 | 1 798 494.00 | 21 760 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 958 712.00 | 23 521 783.00 | 7 504 015.00 | 33 958 712.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 967 804.00 | 164 967 804.00 | | 164 967 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 489 753.00 | 115 489 753.00 | | 115 489 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 442 603.00 | 2 442 603.00 | | 2 442 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 896 889.00 | 896 889.00 | | 896 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 128.00 | 65 128.00 | | 65 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 445 072.00 | 7 445 072.00 | | 7 445 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 098 055.00 | 3 912 055.00 | 186 000.00 | 4 098 055.00 |
UP Prêts | 291 403.00 | | 291 403.00 | 291 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 622.00 | | 153 622.00 | 153 622.00 |
UX Autres créances clients | 90 629 094.00 | 90 629 094.00 | | 90 629 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 398.00 | 361 398.00 | | 361 398.00 |
VB T. V. A. | 5 092 748.00 | 5 092 748.00 | | 5 092 748.00 |
VC Groupe et associés | 125 300 488.00 | 125 300 488.00 | | 125 300 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 840.00 | 569 840.00 | | 569 840.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 154 424.00 | 154 424.00 | | 154 424.00 |
VP Divers | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039 623.00 | 4 039 623.00 | | 4 039 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 273.00 | 432 273.00 | | 432 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073 759.00 | 2 073 759.00 | | 2 073 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 539 504.00 | 224 094 478.00 | 445 026.00 | 224 539 504.00 |
VW T.V.A. | 13 991 773.00 | 13 991 773.00 | | 13 991 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 007 036.00 | 313 821 036.00 | 186 000.00 | 314 007 036.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | 75.00 | | 63.00 |