| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 793 991.00 | 3 185 624.00 | 608 367.00 | 3 793 991.00 |
AH Fonds commercial | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 178 750.00 | 12 076.00 | 166 674.00 | 178 750.00 |
AP Constructions | 618 770.00 | 305 322.00 | 313 448.00 | 618 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 950.00 | 3 384 223.00 | 640 727.00 | 4 024 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 261.00 | 102 282.00 | 15 978.00 | 118 261.00 |
AV Immobilisations en cours | 876 283.00 | | 876 283.00 | 876 283.00 |
BF Prêts | 345 377.00 | | 345 377.00 | 345 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 159 843.00 | | 136 159 843.00 | 136 159 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 707 798.00 | 56 372 098.00 | 163 335 700.00 | 219 707 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 598.00 | | 208 598.00 | 208 598.00 |
BT Marchandises | 89 672 928.00 | 658 939.00 | 89 013 988.00 | 89 672 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 330 594.00 | | 93 330 594.00 | 93 330 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 993 916.00 | 343 407.00 | 269 650 508.00 | 269 993 916.00 |
BZ Autres créances | 158 747 789.00 | | 158 747 789.00 | 158 747 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 222.00 | | 144 222.00 | 144 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 098 049.00 | 1 002 347.00 | 611 095 702.00 | 612 098 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 450.00 | | 57 450.00 | 57 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 863 298.00 | 57 374 445.00 | 774 488 853.00 | 831 863 298.00 |
CU Autres participations | 73 245 569.00 | 49 036 569.00 | 24 209 000.00 | 73 245 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000 000.00 | 33 000 000.00 | | 33 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 697.00 | 69 697.00 | | 69 697.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -19 468 277.00 | 1 324 246.00 | | -19 468 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 013 278.00 | -20 792 524.00 | | -27 013 278.00 |
DL TOTAL (I) | -13 411 845.00 | 13 601 433.00 | | -13 411 845.00 |
DP Provisions pour risques | 57 450.00 | 1 848.00 | | 57 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 87 464 796.00 | 24 890 597.00 | | 87 464 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 522 247.00 | 24 892 445.00 | | 87 522 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 138 015.00 | 44 276 839.00 | | 152 138 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 158 688.00 | 6 699 252.00 | | 21 158 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 275 194.00 | 81 401 133.00 | | 385 275 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 106 569.00 | 14 117 653.00 | | 25 106 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 977.00 | | |
EA Autres dettes | 115 072 806.00 | 92 437 653.00 | | 115 072 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 626 480.00 | 2 145 172.00 | | 1 626 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 377 754.00 | 241 081 683.00 | | 700 377 754.00 |
ED (V) | 697.00 | 934.00 | | 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 488 853.00 | 279 576 496.00 | | 774 488 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 663 984 989.00 | 308 036 002.00 | 972 020 992.00 | 663 984 989.00 |
FD Production vendue biens | 119 642 650.00 | | 119 642 650.00 | 119 642 650.00 |
FG Production vendue services | 22 958 077.00 | 35 169 148.00 | 58 127 225.00 | 22 958 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 585 717.00 | 343 205 151.00 | 1 149 790 868.00 | 806 585 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 283 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 943 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 864 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 881 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 645 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 632 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 761 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 163 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 413 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 516 001.00 | |
GE Autres charges | | | 11 896 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 774 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 893 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -71 631 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 899 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 627 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -64 080 840.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 597 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -157 562 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -138 932 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 851 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 041 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599 939.00 | 3 184 414.00 | | 1 599 939.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632 195.00 | 3 215 914.00 | | 1 632 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 603 702.00 | 3 336 534.00 | | 1 603 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603 702.00 | 3 368 765.00 | | 1 603 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 493.00 | -152 850.00 | | 28 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 432 780.00 | 763 750 778.00 | | 1 209 432 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 446 059.00 | 784 543 302.00 | | 1 236 446 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 013 278.00 | -20 792 524.00 | | -27 013 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 953 367.00 | | 92 407 719.00 | 128 953 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 191.00 | 209 750 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 289.00 | 219 707 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 139 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 630 098.00 | 5 817 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105 201.00 | | 34 790.00 | 4 105 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035 423.00 | | 1 411 691.00 | 6 035 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 812 742.00 | | 90 961 238.00 | 118 812 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 597 671.00 | 424 161.00 | 32 303.00 | 6 597 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881 911.00 | 303 713.00 | | 2 881 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 715 760.00 | 120 447.00 | 32 303.00 | 3 715 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 854 166.00 | | 6 854 166.00 | 6 854 166.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 892 445.00 | 84 573 452.00 | 21 943 650.00 | 24 892 445.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 660 160.00 | | 1 221.00 | 660 160.00 |
6T Sur comptes clients | 343 407.00 | | | 343 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 744 237.00 | 17 539 966.00 | 6 899 287.00 | 39 744 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 636 682.00 | 102 113 418.00 | 28 842 937.00 | 64 636 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 516 001.00 | 21 943 023.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 597 416.00 | 6 899 914.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 138 016.00 | 152 138 016.00 | | 152 138 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 275 194.00 | 385 275 194.00 | | 385 275 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 301.00 | 1 625 301.00 | | 1 625 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 537.00 | 468 537.00 | | 468 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 273 725.00 | 54 273 725.00 | | 54 273 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 626 481.00 | 1 626 481.00 | | 1 626 481.00 |
UP Prêts | 345 377.00 | | 345 377.00 | 345 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 159 843.00 | 136 159 843.00 | | 136 159 843.00 |
UX Autres créances clients | 269 632 517.00 | 269 632 517.00 | | 269 632 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 841.00 | 6 841.00 | | 6 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 361 399.00 | 361 399.00 | | 361 399.00 |
VB T. V. A. | 5 934 776.00 | 5 934 776.00 | | 5 934 776.00 |
VC Groupe et associés | 100 311 728.00 | 100 311 728.00 | | 100 311 728.00 |
VI Groupe et associés | 60 799 081.00 | 60 799 081.00 | | 60 799 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 353 165.00 | 353 165.00 | | 353 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043 187.00 | 4 043 187.00 | | 4 043 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 137 197.00 | 52 137 197.00 | | 52 137 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 222.00 | 144 222.00 | | 144 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 391 149.00 | 565 045 771.00 | 345 377.00 | 565 391 149.00 |
VW T.V.A. | 18 969 544.00 | 18 969 544.00 | | 18 969 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 219 066.00 | 679 219 066.00 | | 679 219 066.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |