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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 836.00 | 19 065.00 | 9 771.00 | 28 836.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 865.00 | 20 894.00 | 70 971.00 | 91 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
072 Créances – Autres | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 884.00 | | 49 884.00 | 49 884.00 |
110 Total général Actif | 141 749.00 | 20 894.00 | 120 855.00 | 141 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 855.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 217.00 | 152 723.00 | | 121 217.00 |
222 Production stockée | 1 700.00 | -1 800.00 | | 1 700.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 918.00 | 150 924.00 | | 122 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 941.00 | 14 124.00 | | 7 941.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | -2 145.00 | | 378.00 |
242 Autres charges externes. | 43 487.00 | 30 619.00 | | 43 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 603.00 | 3 888.00 | | 4 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 102.00 | 53 210.00 | | 42 102.00 |
252 Charges sociales | 23 009.00 | 32 153.00 | | 23 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 258.00 | 3 008.00 | | 3 258.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 779.00 | 134 857.00 | | 124 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 861.00 | 16 067.00 | | -1 861.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | 13.00 | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 721.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 625.00 | 3 743.00 | | 1 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 1 655.00 | | 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 675.00 | 9 961.00 | | 1 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 248.00 | | | 93 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |