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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 666.00 | 24 259.00 | 10 407.00 | 34 666.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 814.00 | 26 207.00 | 71 607.00 | 97 814.00 |
060 Stock marchandises | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
072 Créances – Autres | 8 865.00 | | 8 865.00 | 8 865.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 56 571.00 | | 56 571.00 | 56 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 664.00 | | 72 664.00 | 72 664.00 |
110 Total général Actif | 170 478.00 | 26 207.00 | 144 271.00 | 170 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 856.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 271.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 599.00 | 119 996.00 | | 139 599.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 606.00 | 123 003.00 | | 139 606.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 005.00 | 7 920.00 | | 11 005.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -380.00 | -235.00 | | -380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105.00 | 211.00 | | 105.00 |
242 Autres charges externes. | 56 861.00 | 53 022.00 | | 56 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 906.00 | 2 030.00 | | 1 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 281.00 | 29 126.00 | | 42 281.00 |
252 Charges sociales | 21 273.00 | 21 241.00 | | 21 273.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 572.00 | 2 586.00 | | 2 572.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 625.00 | 115 902.00 | | 135 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 982.00 | 7 100.00 | | 3 982.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 25.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 250.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 656.00 | | 595.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 157.00 | 6 719.00 | | 3 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |