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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 199.00 | 21 687.00 | 8 512.00 | 30 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 347.00 | 23 635.00 | 69 712.00 | 93 347.00 |
060 Stock marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
072 Créances – Autres | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
084 Disponibilités | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 241.00 | | 75 241.00 | 75 241.00 |
110 Total général Actif | 168 588.00 | 23 635.00 | 144 953.00 | 168 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 421.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 996.00 | 136 484.00 | | 119 996.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 449.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 003.00 | 136 933.00 | | 123 003.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 920.00 | 8 433.00 | | 7 920.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235.00 | -262.00 | | -235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211.00 | | | 211.00 |
242 Autres charges externes. | 53 022.00 | 51 872.00 | | 53 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 030.00 | 1 994.00 | | 2 030.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 126.00 | 30 497.00 | | 29 126.00 |
252 Charges sociales | 21 241.00 | 26 431.00 | | 21 241.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 586.00 | 3 725.00 | | 2 586.00 |
262 Autres charges | | 43.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 902.00 | 122 733.00 | | 115 902.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 100.00 | 14 199.00 | | 7 100.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 24.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | 267.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 292.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 2 170.00 | | 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 719.00 | 12 026.00 | | 6 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 030.00 | | | 13 030.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |