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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 872.00 | 76.00 | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 014.00 | 17 688.00 | 7 326.00 | 25 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 162.00 | 19 560.00 | 68 602.00 | 88 162.00 |
060 Stock marchandises | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
084 Disponibilités | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
110 Total général Actif | 129 743.00 | 19 560.00 | 110 183.00 | 129 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 57.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 371.00 | 102 517.00 | | 166 371.00 |
222 Production stockée | | -1 700.00 | | |
230 Autres produits | | 6 562.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 371.00 | 107 436.00 | | 166 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 604.00 | 8 433.00 | | 9 604.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 767.00 | 1 243.00 | | 767.00 |
242 Autres charges externes. | 52 018.00 | 42 065.00 | | 52 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 999.00 | 2 224.00 | | 2 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 121.00 | 24 995.00 | | 36 121.00 |
252 Charges sociales | 25 986.00 | 18 224.00 | | 25 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 748.00 | 3 156.00 | | 3 748.00 |
262 Autres charges | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 375.00 | 100 339.00 | | 142 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 996.00 | 7 097.00 | | 23 996.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 16.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 840.00 | | |
294 Charges financières | 1 722.00 | 322.00 | | 1 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 1 020.00 | | 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 048.00 | 810.00 | | 3 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 441.00 | 5 802.00 | | 18 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 962.00 | | | 86 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |