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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 912.00 | 36.00 | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 014.00 | 21 373.00 | 3 641.00 | 25 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 162.00 | 23 285.00 | 64 877.00 | 88 162.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
072 Créances – Autres | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
084 Disponibilités | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 283.00 | | 51 283.00 | 51 283.00 |
110 Total général Actif | 139 445.00 | 23 285.00 | 116 160.00 | 139 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 622.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 160.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 484.00 | 166 371.00 | | 136 484.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 933.00 | 166 371.00 | | 136 933.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 433.00 | 9 604.00 | | 8 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | 767.00 | | -262.00 |
242 Autres charges externes. | 51 872.00 | 52 018.00 | | 51 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 994.00 | 2 999.00 | | 1 994.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 497.00 | 36 121.00 | | 30 497.00 |
252 Charges sociales | 26 431.00 | 25 986.00 | | 26 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 725.00 | 3 748.00 | | 3 725.00 |
262 Autres charges | 43.00 | 11 131.00 | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 733.00 | 142 375.00 | | 122 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 199.00 | 23 996.00 | | 14 199.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 21.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | | | 267.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 1 722.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 292.00 | 807.00 | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 3 048.00 | | 2 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 026.00 | 18 441.00 | | 12 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |