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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 7 545.00 | 465.00 | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 262.00 | 56 114.00 | 53 148.00 | 109 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 242.00 | 178 534.00 | 131 707.00 | 310 242.00 |
BF Prêts | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 777.00 | 242 193.00 | 259 583.00 | 501 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 791.00 | 126 938.00 | 1 177 853.00 | 1 304 791.00 |
BZ Autres créances | 100 711.00 | | 100 711.00 | 100 711.00 |
CF Disponibilités | 599 341.00 | | 599 341.00 | 599 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 547.00 | 126 938.00 | 1 893 609.00 | 2 020 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 324.00 | 369 131.00 | 2 153 192.00 | 2 522 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 782 343.00 | 619 717.00 | | 782 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 357.00 | 162 626.00 | | 158 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 700.00 | 1 002 343.00 | | 1 160 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 884.00 | 36 227.00 | | 43 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 145.00 | 453 324.00 | | 501 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 713.00 | 385 777.00 | | 417 713.00 |
EA Autres dettes | 29 752.00 | 52 515.00 | | 29 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 492.00 | 927 843.00 | | 992 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 192.00 | 1 930 186.00 | | 2 153 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 492.00 | 927 843.00 | | 992 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 264 993.00 | | 3 264 993.00 | 3 264 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 993.00 | | 3 264 993.00 | 3 264 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 780.00 | 7 438.00 | | 1 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 513.00 | 37 199.00 | | 4 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 14 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 513.00 | 51 199.00 | | 10 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 12 585.00 | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 921.00 | 12 585.00 | | 12 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 408.00 | 38 614.00 | | -2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 318.00 | 57 774.00 | | 53 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 277 374.00 | 3 099 587.00 | | 3 277 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 119 016.00 | 2 936 962.00 | | 3 119 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 357.00 | 162 626.00 | | 158 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 752.00 | 8 825.00 | | 9 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 783.00 | | 61 197.00 | 527 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 12 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 203.00 | 501 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 943.00 | 426 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 369.00 | | 641.00 | 62 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 612.00 | | 55 984.00 | 453 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 802.00 | | 4 572.00 | 11 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 737.00 | 85 677.00 | 77 220.00 | 233 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 369.00 | 176.00 | | 7 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 368.00 | 85 501.00 | 77 220.00 | 226 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 145.00 | 501 145.00 | | 501 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 848.00 | 107 848.00 | | 107 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
UP Prêts | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
UX Autres créances clients | 1 141 759.00 | | | 1 141 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
VB T. V. A. | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 523.00 | | | 23 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 569.00 | | | 47 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 865.00 | 1 431 865.00 | | 1 431 865.00 |
VW T.V.A. | 202 094.00 | 202 094.00 | | 202 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 492.00 | 992 492.00 | | 992 492.00 |