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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 442.00 | 77 049.00 | 34 393.00 | 111 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 956.00 | 165 509.00 | 66 447.00 | 231 956.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 947.00 | 250 567.00 | 173 379.00 | 423 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 422 278.00 | 126 938.00 | 1 295 340.00 | 1 422 278.00 |
BZ Autres créances | 104 231.00 | | 104 231.00 | 104 231.00 |
CF Disponibilités | 393 454.00 | | 393 454.00 | 393 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 925 808.00 | 126 938.00 | 1 798 871.00 | 1 925 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 755.00 | 377 505.00 | 1 972 250.00 | 2 349 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 940 700.00 | 782 343.00 | | 940 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 441.00 | 158 357.00 | | -72 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 259.00 | 1 160 700.00 | | 1 088 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 431.00 | 43 884.00 | | 16 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 550.00 | 501 145.00 | | 350 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 258.00 | 417 713.00 | | 287 258.00 |
EA Autres dettes | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 991.00 | 992 492.00 | | 883 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 250.00 | 2 153 192.00 | | 1 972 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 991.00 | 992 492.00 | | 883 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 660 966.00 | | 2 660 966.00 | 2 660 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 966.00 | | 2 660 966.00 | 2 660 966.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 833.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 773.00 | 1 780.00 | | 9 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 987.00 | 4 513.00 | | 9 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 983.00 | 6 000.00 | | 31 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 970.00 | 10 513.00 | | 41 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 956.00 | 5 722.00 | | 37 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 956.00 | 12 921.00 | | 37 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 014.00 | -2 408.00 | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 712 711.00 | 3 277 374.00 | | 2 712 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 152.00 | 3 119 016.00 | | 2 785 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 441.00 | 158 357.00 | | -72 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 101.00 | 9 752.00 | | 12 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 777.00 | | 12 985.00 | 501 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 10 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 815.00 | 423 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 415.00 | 350 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 653.00 | | 10 310.00 | 426 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 114.00 | | 2 675.00 | 12 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 193.00 | 56 833.00 | 48 458.00 | 242 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | 465.00 | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 648.00 | 56 368.00 | 48 458.00 | 234 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 550.00 | 350 550.00 | | 350 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 247.00 | | | 1 259 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 032.00 | | | 163 032.00 |
VB T. V. A. | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
VP Divers | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 879.00 | 1 539 879.00 | | 1 539 879.00 |
VW T.V.A. | 153 925.00 | 153 925.00 | | 153 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 991.00 | 883 991.00 | | 883 991.00 |