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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 776.00 | 9 057.00 | 1 719.00 | 10 776.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 79 388.00 | 65 131.00 | 14 257.00 | 79 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 377.00 | 126 041.00 | 37 336.00 | 163 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 621.00 | 155 138.00 | 9 483.00 | 164 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BF Prêts | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 498.00 | 355 367.00 | 146 131.00 | 501 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 294.00 | | 8 294.00 | 8 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 313.00 | 126 938.00 | 1 818 376.00 | 1 945 313.00 |
BZ Autres créances | 273 204.00 | | 273 204.00 | 273 204.00 |
CF Disponibilités | 470 960.00 | | 470 960.00 | 470 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 121.00 | 126 938.00 | 2 571 183.00 | 2 698 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 619.00 | 482 304.00 | 2 717 314.00 | 3 199 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 868 259.00 | 868 259.00 | | 868 259.00 |
DH Report à nouveau | -160 773.00 | -214 734.00 | | -160 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -779 531.00 | 53 961.00 | | -779 531.00 |
DL TOTAL (I) | 147 954.00 | 927 486.00 | | 147 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354.00 | 2 977.00 | | 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 004.00 | | | 803 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 721.00 | 702 819.00 | | 1 286 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 207.00 | 454 734.00 | | 466 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
EA Autres dettes | | 30 221.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 569 360.00 | 1 203 280.00 | | 2 569 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 314.00 | 2 130 766.00 | | 2 717 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 909 297.00 | | 2 909 297.00 | 2 909 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 909 297.00 | | 2 909 297.00 | 2 909 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 685 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -779 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 517.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 161.00 | 2 880 356.00 | | 2 912 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 691 693.00 | 2 826 396.00 | | 3 691 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -779 531.00 | 53 961.00 | | -779 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 258.00 | | 17 240.00 | 484 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 664.00 | | 1 112.00 | 64 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 331.00 | | 15 155.00 | 404 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 263.00 | | 973.00 | 15 263.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 860.00 | 29 722.00 | 6 215.00 | 331 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 342.00 | 715.00 | | 8 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 518.00 | 29 006.00 | 6 215.00 | 323 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 721.00 | 1 286 721.00 | | 1 286 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UP Prêts | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 282.00 | 1 782 282.00 | | 1 782 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 032.00 | 163 032.00 | | 163 032.00 |
VB T. V. A. | 198 813.00 | 198 813.00 | | 198 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VI Groupe et associés | 803 004.00 | 803 004.00 | | 803 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VP Divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 102.00 | 2 235 102.00 | | 2 235 102.00 |
VW T.V.A. | 354 468.00 | 354 468.00 | | 354 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 831.00 | 2 556 831.00 | | 2 556 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 22.00 | | 24.00 |