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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 231.00 | 9 798.00 | 434.00 | 10 231.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 82 674.00 | 71 063.00 | 11 612.00 | 82 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 055.00 | 165 292.00 | 106 763.00 | 272 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 135.00 | 160 272.00 | 6 863.00 | 167 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 234.00 | | 16 234.00 | 16 234.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 485.00 | 406 424.00 | 223 061.00 | 629 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315 631.00 | 126 938.00 | 3 188 693.00 | 3 315 631.00 |
BZ Autres créances | 269 501.00 | | 269 501.00 | 269 501.00 |
CF Disponibilités | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 599 581.00 | 126 938.00 | 3 472 643.00 | 3 599 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 229 065.00 | 533 362.00 | 3 695 704.00 | 4 229 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 868 259.00 | 868 259.00 | | 868 259.00 |
DH Report à nouveau | -940 305.00 | -160 773.00 | | -940 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403 517.00 | -779 531.00 | | -403 517.00 |
DL TOTAL (I) | -255 562.00 | 147 954.00 | | -255 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 354.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064 930.00 | 803 004.00 | | 2 064 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 696.00 | 12 529.00 | | 2 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 687.00 | 1 286 721.00 | | 1 161 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 903.00 | 466 207.00 | | 721 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 951 266.00 | 2 569 360.00 | | 3 951 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 695 704.00 | 2 717 314.00 | | 3 695 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 752 565.00 | | 4 752 565.00 | 4 752 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 752 565.00 | | 4 752 565.00 | 4 752 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 215 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 057.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 146 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 757 315.00 | 2 912 161.00 | | 4 757 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 160 832.00 | 3 691 693.00 | | 5 160 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -403 517.00 | -779 531.00 | | -403 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 498.00 | | 128 532.00 | 501 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 545.00 | | 629 485.00 | 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | 65 231.00 | 545.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 486.00 | | 125 762.00 | 419 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 236.00 | | 2 770.00 | 16 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 367.00 | 51 057.00 | | 355 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 057.00 | 740.00 | | 9 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 310.00 | 50 317.00 | | 346 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 938.00 | | | 126 938.00 |