| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 664.00 | 8 342.00 | 1 322.00 | 9 664.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AN Terrains | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
AP Constructions | 79 388.00 | 57 582.00 | 21 806.00 | 79 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 864.00 | 110 303.00 | 37 561.00 | 147 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 930.00 | 155 634.00 | 14 296.00 | 169 930.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 063.00 | | 14 063.00 | 14 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 258.00 | 331 860.00 | 152 398.00 | 484 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 386.00 | | 9 386.00 | 9 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 760.00 | 126 938.00 | 1 059 822.00 | 1 186 760.00 |
BZ Autres créances | 295 959.00 | | 295 959.00 | 295 959.00 |
CF Disponibilités | 575 837.00 | | 575 837.00 | 575 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 364.00 | | 37 364.00 | 37 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 306.00 | 126 938.00 | 1 978 368.00 | 2 105 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 589 564.00 | 458 798.00 | 2 130 766.00 | 2 589 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 868 259.00 | 868 259.00 | | 868 259.00 |
DH Report à nouveau | -214 734.00 | | | -214 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 961.00 | -214 734.00 | | 53 961.00 |
DL TOTAL (I) | 927 486.00 | 873 525.00 | | 927 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | 7 508.00 | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 529.00 | 12 829.00 | | 12 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 819.00 | 970 375.00 | | 702 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 734.00 | 636 947.00 | | 454 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 631.00 | | |
EA Autres dettes | 30 221.00 | 29 752.00 | | 30 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 280.00 | 1 876 042.00 | | 1 203 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 766.00 | 2 749 567.00 | | 2 130 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 871 657.00 | | 2 871 657.00 | 2 871 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 871 657.00 | | 2 871 657.00 | 2 871 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 875 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 683.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 824 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | 2 635.00 | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 2 635.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | -3 285.00 | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 356.00 | 2 815 447.00 | | 2 880 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 826 396.00 | 3 030 181.00 | | 2 826 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 961.00 | -214 734.00 | | 53 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 767.00 | | 28 491.00 | 455 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 010.00 | | 1 654.00 | 63 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 546.00 | | 21 786.00 | 382 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 212.00 | | 5 051.00 | 10 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 177.00 | 36 683.00 | | 295 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 010.00 | 332.00 | | 8 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 167.00 | 36 351.00 | | 287 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 938.00 | | | 126 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 938.00 | | | 126 938.00 |