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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 558.00 | 70 102.00 | 38 455.00 | 108 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 873.00 | 16 630.00 | 12 243.00 | 28 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 529.00 | 86 732.00 | 93 796.00 | 180 529.00 |
BT Marchandises | 112 708.00 | 17 525.00 | 95 182.00 | 112 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 176.00 | 1 693.00 | 190 483.00 | 192 176.00 |
BZ Autres créances | 142 434.00 | | 142 434.00 | 142 434.00 |
CF Disponibilités | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 631.00 | 19 219.00 | 527 412.00 | 546 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 160.00 | 105 952.00 | 621 208.00 | 727 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
DL TOTAL (I) | 100 110.00 | | | 100 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 055.00 | | | 275 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
EA Autres dettes | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 098.00 | | | 521 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 208.00 | | | 621 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 098.00 | | | 521 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 703 923.00 | | 2 703 923.00 | 2 703 923.00 |
FG Production vendue services | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 283.00 | | 2 806 283.00 | 2 806 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 392.00 | |
GE Autres charges | | | 112 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 109 721.00 | | | 109 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972.00 | | | -3 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 845 020.00 | | | 2 845 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 021.00 | | | 2 845 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 807.00 | | | 138 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 518.00 | 20 215.00 | | 66 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 518.00 | 20 215.00 | | 66 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 055.00 | 275 055.00 | | 275 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 021.00 | 15 021.00 | | 15 021.00 |
UX Autres créances clients | 190 143.00 | | | 190 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | | | 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | | | 35.00 |
VC Groupe et associés | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
VI Groupe et associés | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
VP Divers | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 871.00 | | | 104 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 708.00 | 334 611.00 | 43 097.00 | 377 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 098.00 | 521 098.00 | | 521 098.00 |