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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 347.00 | 181 044.00 | 107 303.00 | 288 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 209.00 | 30 840.00 | 62 370.00 | 93 209.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 952.00 | 211 884.00 | 217 068.00 | 428 952.00 |
BT Marchandises | 95 432.00 | 15 529.00 | 79 903.00 | 95 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 928.00 | 1 404.00 | 163 524.00 | 164 928.00 |
BZ Autres créances | 194 766.00 | | 194 766.00 | 194 766.00 |
CF Disponibilités | 608 198.00 | | 608 198.00 | 608 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 562.00 | 16 934.00 | 1 046 629.00 | 1 063 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 515.00 | 228 817.00 | 1 263 697.00 | 1 492 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 135 568.00 | 118 690.00 | | 135 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 680.00 | 267 378.00 | | 297 680.00 |
DL TOTAL (I) | 515 748.00 | 468 568.00 | | 515 748.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 712.00 | 696.00 | | 120 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 047.00 | 104 748.00 | | 84 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 860.00 | 375 864.00 | | 318 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 113.00 | 181 478.00 | | 180 113.00 |
EA Autres dettes | 33 716.00 | 34 270.00 | | 33 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 449.00 | 697 056.00 | | 737 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 697.00 | 1 165 624.00 | | 1 263 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 449.00 | 697 056.00 | | 737 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 825 339.00 | | 3 825 339.00 | 3 825 339.00 |
FG Production vendue services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 996.00 | | 3 825 996.00 | 3 825 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 709 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 684.00 | |
GE Autres charges | | | 156 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 215.00 | 3 452.00 | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 215.00 | 4 012.00 | | 3 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 741.00 | 10 328.00 | | 18 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 241.00 | 10 396.00 | | 29 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 026.00 | -6 385.00 | | -26 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 150.00 | 104 338.00 | | 115 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 128.00 | 4 044 503.00 | | 3 851 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 448.00 | 3 777 125.00 | | 3 553 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 680.00 | 267 378.00 | | 297 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 372.00 | 85 412.00 | | 46 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 163.00 | 61 688.00 | 35 899.00 | 403 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 431.00 | 61 024.00 | 35 899.00 | 356 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 732.00 | 664.00 | | 46 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 392.00 | 49 856.00 | 1 364.00 | 163 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 392.00 | 49 856.00 | 1 364.00 | 163 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 860.00 | 318 860.00 | | 318 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 113.00 | 180 113.00 | | 180 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
UX Autres créances clients | 164 928.00 | 164 928.00 | | 164 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 766.00 | 194 766.00 | | 194 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 090.00 | 359 694.00 | 47 396.00 | 407 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 449.00 | 737 449.00 | | 737 449.00 |