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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 244.00 | 139 288.00 | 129 956.00 | 269 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 652.00 | 24 104.00 | 28 549.00 | 52 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 535.00 | | 34 535.00 | 34 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 163.00 | 163 392.00 | 239 771.00 | 403 163.00 |
BT Marchandises | 82 279.00 | 14 263.00 | 68 016.00 | 82 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 819.00 | 1 249.00 | 196 569.00 | 197 819.00 |
BZ Autres créances | 212 823.00 | | 212 823.00 | 212 823.00 |
CF Disponibilités | 448 397.00 | | 448 397.00 | 448 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 365.00 | 15 512.00 | 925 853.00 | 941 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 528.00 | 178 904.00 | 1 165 624.00 | 1 344 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 118 690.00 | 83 746.00 | | 118 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 378.00 | 134 694.00 | | 267 378.00 |
DL TOTAL (I) | 468 568.00 | 300 940.00 | | 468 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696.00 | 614.00 | | 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 748.00 | 71 595.00 | | 104 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 864.00 | 386 867.00 | | 375 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 478.00 | 140 977.00 | | 181 478.00 |
EA Autres dettes | 34 270.00 | 25 850.00 | | 34 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 056.00 | 625 904.00 | | 697 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 624.00 | 926 844.00 | | 1 165 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 056.00 | 625 904.00 | | 697 056.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 748.00 | | | 104 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 030 554.00 | | 4 030 554.00 | 4 030 554.00 |
FG Production vendue services | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 284.00 | | 4 033 284.00 | 4 033 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 040 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 236 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 904.00 | |
GE Autres charges | | | 147 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 661 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 452.00 | 499.00 | | 3 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 333.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012.00 | 833.00 | | 4 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 328.00 | 6 030.00 | | 10 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 24.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 396.00 | 6 054.00 | | 10 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 385.00 | -5 221.00 | | -6 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 338.00 | 15 716.00 | | 104 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 044 503.00 | 3 366 007.00 | | 4 044 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 777 125.00 | 3 231 313.00 | | 3 777 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 378.00 | 134 694.00 | | 267 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 412.00 | 51 318.00 | | 85 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 866.00 | | 142 175.00 | 271 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 878.00 | 403 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 878.00 | 356 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 549.00 | | 141 760.00 | 224 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 316.00 | | 415.00 | 47 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 875.00 | 41 327.00 | 9 810.00 | 131 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 875.00 | 41 327.00 | 9 810.00 | 131 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 864.00 | 375 864.00 | | 375 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 478.00 | 181 478.00 | | 181 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 018.00 | 139 018.00 | | 139 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 732.00 | | 46 732.00 | 46 732.00 |
UX Autres créances clients | 197 819.00 | 197 819.00 | | 197 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 823.00 | 212 823.00 | | 212 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 373.00 | 410 641.00 | 46 732.00 | 457 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 056.00 | 697 056.00 | | 697 056.00 |