| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 537.00 | 223 902.00 | 72 635.00 | 296 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 014.00 | 39 837.00 | 74 177.00 | 114 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 698.00 | 263 739.00 | 194 959.00 | 458 698.00 |
BT Marchandises | 100 161.00 | 22 843.00 | 77 318.00 | 100 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 825.00 | 1 903.00 | 216 922.00 | 218 825.00 |
BZ Autres créances | 233 091.00 | | 233 091.00 | 233 091.00 |
CF Disponibilités | 536 572.00 | | 536 572.00 | 536 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 650.00 | 24 746.00 | 1 063 903.00 | 1 088 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 348.00 | 288 485.00 | 1 258 863.00 | 1 547 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 283 248.00 | 135 568.00 | | 283 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 613.00 | 297 680.00 | | 176 613.00 |
DL TOTAL (I) | 542 361.00 | 515 748.00 | | 542 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772.00 | 120 712.00 | | 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | 84 047.00 | | 2 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 190.00 | 318 860.00 | | 467 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 593.00 | 180 113.00 | | 208 593.00 |
EA Autres dettes | 37 515.00 | 33 716.00 | | 37 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 501.00 | 737 449.00 | | 716 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 863.00 | 1 263 697.00 | | 1 258 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 737 449.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 772.00 | 712.00 | | 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 109 161.00 | | 4 109 161.00 | 4 109 161.00 |
FG Production vendue services | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 115 761.00 | | 4 115 761.00 | 4 115 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 260 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 342.00 | |
GE Autres charges | | | 215 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 958.00 | 3 215.00 | | 1 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 958.00 | 3 215.00 | | 1 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | 18 741.00 | | 9 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 29 241.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 191.00 | -26 026.00 | | -7 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 610.00 | 115 150.00 | | 54 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 328.00 | 3 851 128.00 | | 4 150 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973 715.00 | 3 553 448.00 | | 3 973 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 613.00 | 297 680.00 | | 176 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 437.00 | 46 372.00 | | 77 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 396.00 | 931.00 | 180.00 | 47 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 884.00 | 51 855.00 | | 211 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 884.00 | 51 855.00 | | 211 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 190.00 | 467 190.00 | | 467 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 147.00 | | 48 147.00 | 48 147.00 |
UX Autres créances clients | 218 825.00 | 218 825.00 | | 218 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 091.00 | 233 091.00 | | 233 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 064.00 | 451 917.00 | 48 147.00 | 500 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 501.00 | 716 501.00 | | 716 501.00 |