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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 704.00 | 90 976.00 | 42 729.00 | 133 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 123.00 | 18 491.00 | 9 632.00 | 28 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 221.00 | | 43 221.00 | 43 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 049.00 | 109 467.00 | 95 582.00 | 205 049.00 |
BT Marchandises | 88 114.00 | 12 621.00 | 75 493.00 | 88 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 883.00 | 1 273.00 | 165 609.00 | 166 883.00 |
BZ Autres créances | 184 669.00 | | 184 669.00 | 184 669.00 |
CF Disponibilités | 261 798.00 | | 261 798.00 | 261 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 593.00 | 13 894.00 | 687 699.00 | 701 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 642.00 | 123 361.00 | 783 280.00 | 906 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
DL TOTAL (I) | 166 246.00 | 100 111.00 | | 166 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595.00 | 526.00 | | 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 002.00 | 106 538.00 | | 112 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 320.00 | 275 055.00 | | 361 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 855.00 | 123 958.00 | | 121 855.00 |
EA Autres dettes | 21 262.00 | 15 021.00 | | 21 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 034.00 | 521 098.00 | | 617 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 280.00 | 621 209.00 | | 783 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 064 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 158 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 722.00 | |
GE Autres charges | | | 126 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 584.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 933.00 | 305.00 | | 5 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 933.00 | 305.00 | | 5 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644.00 | 4 277.00 | | 11 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644.00 | 4 277.00 | | 11 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 711.00 | -3 972.00 | | -5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 209 374.00 | 2 845 021.00 | | 3 209 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 143 238.00 | 2 845 021.00 | | 3 143 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 136.00 | | | 66 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 529.00 | | | 180 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 432.00 | | | 137 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 733.00 | 26 771.00 | 4 037.00 | 86 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 733.00 | 26 771.00 | 4 037.00 | 86 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 320.00 | 361 320.00 | | 361 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 221.00 | | | 43 221.00 |
UX Autres créances clients | 165 353.00 | | | 165 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | | | 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 41 717.00 | | | 41 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 112 002.00 | 112 002.00 | | 112 002.00 |
VP Divers | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 855.00 | 121 855.00 | | 121 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 174.00 | | | 136 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 773.00 | 351 552.00 | 43 221.00 | 394 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 034.00 | 617 034.00 | | 617 034.00 |