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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 479.00 | 28 721.00 | 1 758.00 | 30 479.00 |
AN Terrains | 49 574.00 | 32 093.00 | 17 481.00 | 49 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 312.00 | 37 611.00 | 17 701.00 | 55 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 733.00 | 547 608.00 | 621 125.00 | 1 168 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 798.00 | 646 034.00 | 668 764.00 | 1 314 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 126.00 | | 505 126.00 | 505 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 214 588.00 | 49 334.00 | 1 165 255.00 | 1 214 588.00 |
BZ Autres créances | 1 149 122.00 | | 1 149 122.00 | 1 149 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 900.00 | | 138 900.00 | 138 900.00 |
CF Disponibilités | 739 028.00 | | 739 028.00 | 739 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 277.00 | | 47 277.00 | 47 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 040.00 | 49 334.00 | 3 744 707.00 | 3 794 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 839.00 | 695 368.00 | 4 413 471.00 | 5 108 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 723.00 | 80 202.00 | | 80 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 832.00 | 354 521.00 | | 257 832.00 |
DL TOTAL (I) | 382 554.00 | 478 723.00 | | 382 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 585 531.00 | 577 767.00 | | 1 585 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 211.00 | 391 859.00 | | 310 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 909.00 | 2 427 219.00 | | 1 896 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 367.00 | 152 038.00 | | 156 367.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 885.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 917.00 | 3 549 768.00 | | 4 030 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 471.00 | 4 028 491.00 | | 4 413 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 051 483.00 | |
FG Production vendue services | | | 202 297.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 253 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 276 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 968 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 237.00 | |
GE Autres charges | | | 4 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 674 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 962.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 560.00 | 87 800.00 | | 69 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 560.00 | 87 800.00 | | 69 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | 249.00 | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 999.00 | 66 429.00 | | 58 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 743.00 | 66 678.00 | | 59 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 817.00 | 21 122.00 | | 9 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 868.00 | 151 410.00 | | 91 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 574 457.00 | 15 379 650.00 | | 14 574 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 316 626.00 | 15 025 129.00 | | 14 316 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 832.00 | 354 521.00 | | 257 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 546.00 | 381 120.00 | | 1 151 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 254.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 867.00 | 1 314 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 613.00 | 1 273 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 1 900.00 | | 28 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 013.00 | 379 220.00 | | 1 110 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 019.00 | 237 284.00 | 157 268.00 | 566 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 579.00 | 143.00 | | 28 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 440.00 | 237 141.00 | 157 268.00 | 537 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 896 909.00 | 1 896 909.00 | | 1 896 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 899.00 | 81 899.00 | | 81 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 585 531.00 | 467 257.00 | 1 118 273.00 | 1 585 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 389 553.00 | | | 1 389 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 812.00 | | | 380 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 277.00 | | | 47 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 687.00 | 2 330 359.00 | 91 328.00 | 2 421 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 720 706.00 | 2 602 433.00 | 1 118 273.00 | 3 720 706.00 |