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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 821.00 | 15 146.00 | 674.00 | 15 821.00 |
AN Terrains | 49 574.00 | 48 367.00 | 1 206.00 | 49 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 973.00 | 40 483.00 | 38 490.00 | 78 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 579.00 | 75 081.00 | 38 498.00 | 113 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 648.00 | 179 079.00 | 124 569.00 | 303 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 423.00 | | 718 423.00 | 718 423.00 |
BN En cours de production de biens | 984 029.00 | | 984 029.00 | 984 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 224.00 | 29 908.00 | 1 181 315.00 | 1 211 224.00 |
BZ Autres créances | 1 463 688.00 | 14 074.00 | 1 449 613.00 | 1 463 688.00 |
CF Disponibilités | 381 201.00 | | 381 201.00 | 381 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 797 905.00 | 43 983.00 | 4 753 921.00 | 4 797 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 101 553.00 | 223 062.00 | 4 878 491.00 | 5 101 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DH Report à nouveau | -131 083.00 | | | -131 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
DL TOTAL (I) | 88 028.00 | | | 88 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 716.00 | | | 88 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898 821.00 | | | 898 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 809 335.00 | | | 809 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 141.00 | | | 2 799 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 790 462.00 | | | 4 790 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 878 491.00 | | | 4 878 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 981 127.00 | | | 3 981 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 231 547.00 | | 12 231 547.00 | 12 231 547.00 |
FG Production vendue services | 306 218.00 | | 306 218.00 | 306 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 537 766.00 | | 12 537 766.00 | 12 537 766.00 |
FM Production stockée | | | 403 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 944 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 586 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 034 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 074.00 | |
GE Autres charges | | | 9 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 533 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 058.00 | | | 156 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 133.00 | | | -134 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 613.00 | | | -37 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 155 782.00 | | | 13 155 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 062 017.00 | | | 13 062 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 703.00 | | 48 315.00 | 544 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 369.00 | 303 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 569.00 | 277 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 831.00 | | 990.00 | 14 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 372.00 | | 47 325.00 | 518 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 321.00 | 59 453.00 | 268 695.00 | 388 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 687.00 | 459.00 | | 14 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 634.00 | 58 994.00 | 268 695.00 | 373 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 799 141.00 | 2 799 141.00 | | 2 799 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 449.00 | 194 449.00 | | 194 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 224.00 | 1 169 845.00 | 41 379.00 | 1 211 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 716.00 | 88 716.00 | | 88 716.00 |
VI Groupe et associés | 898 821.00 | 898 821.00 | | 898 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 954.00 | | | 242 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 688.00 | 1 463 688.00 | | 1 463 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 773.00 | 2 653 694.00 | 52 079.00 | 2 705 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 981 128.00 | 3 981 128.00 | | 3 981 128.00 |