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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 571.00 | 16 167.00 | 3 403.00 | 19 571.00 |
AN Terrains | 49 574.00 | 49 426.00 | 147.00 | 49 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 200.00 | 49 780.00 | 36 419.00 | 86 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 903.00 | 90 555.00 | 42 348.00 | 132 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 948.00 | 205 930.00 | 108 018.00 | 313 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 025 890.00 | | 1 025 890.00 | 1 025 890.00 |
BN En cours de production de biens | 1 099 130.00 | | 1 099 130.00 | 1 099 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 921.00 | 29 908.00 | 1 717 013.00 | 1 746 921.00 |
BZ Autres créances | 1 490 780.00 | | 1 490 780.00 | 1 490 780.00 |
CF Disponibilités | 400 167.00 | | 400 167.00 | 400 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 807 121.00 | 29 908.00 | 5 777 212.00 | 5 807 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 121 070.00 | 235 838.00 | 5 885 231.00 | 6 121 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DH Report à nouveau | -37 318.00 | | | -37 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
DL TOTAL (I) | 207 167.00 | | | 207 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 546 903.00 | | | 1 546 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 399.00 | | | 983 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 637.00 | | | 2 813 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 122.00 | | | 310 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 678 063.00 | | | 5 678 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 885 231.00 | | | 5 885 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 663.00 | | | 4 694 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 686 546.00 | | 15 686 546.00 | 15 686 546.00 |
FG Production vendue services | 332 966.00 | | 332 966.00 | 332 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 019 512.00 | | 16 019 512.00 | 16 019 512.00 |
FM Production stockée | | | 115 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 180 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 638 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 807.00 | |
GE Autres charges | | | 34 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 787 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 789.00 | | | 17 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 984.00 | | | 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 427 627.00 | | | 16 427 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 308 487.00 | | | 16 308 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 139.00 | | | 119 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 648.00 | | 37 241.00 | 303 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 941.00 | 313 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 941.00 | 283 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 821.00 | | 3 750.00 | 15 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 127.00 | | 33 491.00 | 277 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 079.00 | 33 792.00 | 6 941.00 | 179 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 146.00 | 1 021.00 | | 15 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 933.00 | 32 771.00 | 6 941.00 | 163 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 813 638.00 | 2 813 638.00 | | 2 813 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 123.00 | 310 123.00 | | 310 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 922.00 | 1 705 543.00 | 41 379.00 | 1 746 922.00 |
VI Groupe et associés | 1 546 904.00 | 1 546 904.00 | | 1 546 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 664.00 | | | 88 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490 780.00 | 1 490 780.00 | | 1 490 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 319.00 | 3 225 240.00 | 52 079.00 | 3 277 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 664.00 | 4 694 664.00 | | 4 694 664.00 |