| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 831.00 | 14 687.00 | 143.00 | 14 831.00 |
AN Terrains | 49 574.00 | 45 850.00 | 3 723.00 | 49 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 997.00 | 26 786.00 | 44 210.00 | 70 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 800.00 | 300 996.00 | 96 804.00 | 397 800.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 702.00 | 388 321.00 | 156 381.00 | 544 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 365.00 | | 520 365.00 | 520 365.00 |
BN En cours de production de biens | 580 897.00 | | 580 897.00 | 580 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 051.00 | 35 460.00 | 1 228 591.00 | 1 264 051.00 |
BZ Autres créances | 1 476 674.00 | | 1 476 674.00 | 1 476 674.00 |
CF Disponibilités | 218 451.00 | | 218 451.00 | 218 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 609.00 | 35 460.00 | 4 050 149.00 | 4 085 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 630 312.00 | 423 781.00 | 4 206 531.00 | 4 630 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 235.00 | | | 47 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 346.00 | | | 81 346.00 |
DH Report à nouveau | -483 331.00 | | | -483 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 247.00 | | | 352 247.00 |
DL TOTAL (I) | -5 737.00 | | | -5 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 860.00 | | | 331 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 593.00 | | | 47 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 528 490.00 | | | 528 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 518.00 | | | 2 951 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 248.00 | | | 300 248.00 |
EA Autres dettes | 52 557.00 | | | 52 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 268.00 | | | 4 212 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 206 531.00 | | | 4 206 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 631 609.00 | | | 3 631 609.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 928 918.00 | | 12 928 918.00 | 12 928 918.00 |
FG Production vendue services | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 243 843.00 | | 13 243 843.00 | 13 243 843.00 |
FM Production stockée | | | 580 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 146 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 629 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 773 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 579 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 312 653.00 | | | 312 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 401 215.00 | | | 14 401 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 048 967.00 | | | 14 048 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 247.00 | | | 352 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 512.00 | | 45 616.00 | 767 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 425.00 | 544 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 025.00 | 518 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 981.00 | | 44 416.00 | 739 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | 1 200.00 | 12 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 704.00 | 114 023.00 | 231 405.00 | 505 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 437.00 | 250.00 | | 14 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 267.00 | 113 773.00 | 231 405.00 | 491 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 951 519.00 | 2 951 519.00 | | 2 951 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 248.00 | 300 248.00 | | 300 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 052.00 | 1 216 816.00 | 47 236.00 | 1 264 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 860.00 | 279 692.00 | 52 168.00 | 331 860.00 |
VI Groupe et associés | 47 593.00 | 47 593.00 | | 47 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 195.00 | | | 334 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476 675.00 | 1 476 675.00 | | 1 476 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 524.00 | 2 715 588.00 | 57 936.00 | 2 773 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 778.00 | 3 631 610.00 | 52 168.00 | 3 683 778.00 |