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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 114.00 | 15 846.00 | 1 268.00 | 17 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 260.00 | | 61 260.00 | 61 260.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 641.00 | | 49 641.00 | 49 641.00 |
CF Disponibilités | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 583.00 | | 121 583.00 | 121 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 696.00 | 15 846.00 | 122 850.00 | 138 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 43 343.00 | 120 263.00 | | 43 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 1 820.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 65 878.00 | 130 443.00 | | 65 878.00 |
DP Provisions pour risques | 7 200.00 | 6 200.00 | | 7 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200.00 | 6 200.00 | | 7 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | 898.00 | | 10 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 1 416.00 | | 13 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 432.00 | 9 215.00 | | 19 432.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 772.00 | 11 529.00 | | 49 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 850.00 | 148 172.00 | | 122 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 700.00 | | 217 700.00 | 217 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | 13 600.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 13 600.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 080.00 | 13 600.00 | | -3 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 321.00 | | 2 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 903.00 | 153 127.00 | | 223 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 728.00 | 151 307.00 | | 209 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 175.00 | 1 820.00 | | 14 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 200.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 6 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 200.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 6 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 930.00 | 61 663.00 | 1 268.00 | 62 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |