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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 420.00 | 11 873.00 | 1 547.00 | 13 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 554.00 | 16 739.00 | 2 815.00 | 19 554.00 |
BP En cours de production de services | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 520.00 | | 68 520.00 | 68 520.00 |
BZ Autres créances | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 613.00 | | 119 613.00 | 119 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 167.00 | 16 739.00 | 122 428.00 | 139 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
DL TOTAL (I) | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 428.00 | | | 122 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 510.00 | | 200 510.00 | 200 510.00 |
FM Production stockée | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 238.00 | | | 40 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 637.00 | | | 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 123.00 | | | 207 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 964.00 | | 1 590.00 | 17 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | | 1 590.00 | 14 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 224.00 | 515.00 | | 16 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 804.00 | 515.00 | | 13 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | | 4 500.00 | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | | 4 500.00 | 9 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 318.00 | 69 051.00 | 1 268.00 | 70 318.00 |
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | | 11 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
ST Autres comptes | 50 777.00 | | | 50 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 913.00 | | | 11 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 102.00 | | | 38 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 553.00 | | | 61 553.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |