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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 027.00 | 12 998.00 | 13 030.00 | 26 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 161.00 | 17 863.00 | 14 297.00 | 32 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 25 937.00 | | 25 937.00 | 25 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 997.00 | | 78 997.00 | 78 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 158.00 | 17 863.00 | 93 294.00 | 111 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 83 280.00 | | | 83 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
DL TOTAL (I) | 76 057.00 | | | 76 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 294.00 | | | 93 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 150.00 | | 208 150.00 | 208 150.00 |
FM Production stockée | | | -4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 270.00 | | | 28 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 278.00 | | | 225 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 554.00 | | 12 607.00 | 19 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 865.00 | | 12 607.00 | 15 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 739.00 | 1 125.00 | | 16 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 318.00 | 1 125.00 | | 14 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 328.00 | 53 060.00 | 1 268.00 | 54 328.00 |
VW T.V.A. | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
ST Autres comptes | 47 798.00 | | | 47 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YT Sous‐traitance | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 353.00 | | | 90 353.00 |