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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 214.00 | 16 325.00 | 47 889.00 | 64 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 347.00 | 21 191.00 | 49 157.00 | 70 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 540.00 | | 60 540.00 | 60 540.00 |
BZ Autres créances | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
CF Disponibilités | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 617.00 | | 103 617.00 | 103 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 964.00 | 21 191.00 | 152 774.00 | 173 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 67 697.00 | | | 67 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
DL TOTAL (I) | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 547.00 | | | 38 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 774.00 | | | 152 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 591.00 | | | 52 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 600.00 | | 359 600.00 | 359 600.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 662.00 | | | 60 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 602.00 | | | 359 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 477.00 | | | 335 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 125.00 | | | 24 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 161.00 | | 38 187.00 | 32 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 472.00 | | 38 187.00 | 28 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 863.00 | 3 328.00 | | 17 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 443.00 | 3 328.00 | | 15 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VB T. V. A. | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 676.00 | 71 408.00 | 1 268.00 | 72 676.00 |
VW T.V.A. | 15 410.00 | 15 410.00 | | 15 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 591.00 | 52 591.00 | | 52 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |