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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AP Constructions | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 830.00 | 11 359.00 | 472.00 | 11 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 964.00 | 16 224.00 | 1 739.00 | 17 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 640.00 | | 38 640.00 | 38 640.00 |
BZ Autres créances | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 516.00 | 16 224.00 | 127 292.00 | 143 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 73 072.00 | | | 73 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
DL TOTAL (I) | 88 119.00 | | | 88 119.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | | | 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 292.00 | | | 127 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 450.00 | | 250 450.00 | 250 450.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 359.00 | | | 40 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | | | -2 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 009.00 | | | 255 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 012.00 | 213.00 | | 16 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 591.00 | 213.00 | | 13 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 200.00 | 4 500.00 | 2 200.00 | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | 4 500.00 | 2 200.00 | 7 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | 2 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
UX Autres créances clients | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
VB T. V. A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 550.00 | 39 282.00 | 1 268.00 | 40 550.00 |
VW T.V.A. | 12 105.00 | 12 105.00 | | 12 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 673.00 | 29 673.00 | | 29 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
ST Autres comptes | 66 808.00 | | | 66 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 696.00 | | | 79 696.00 |