| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 600.00 | 41 429.00 | 124 171.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 32 607.00 | 7 155.00 | 39 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 816.00 | 74 176.00 | 1 469 641.00 | 1 543 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BZ Autres créances | 28 127.00 | | 28 127.00 | 28 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 536.00 | | 73 536.00 | 73 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 353.00 | 74 176.00 | 1 543 177.00 | 1 617 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 138 437.00 | | | 138 437.00 |
CU Autres participations | 1 199 877.00 | | 1 199 877.00 | 1 199 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 269.00 | 3 900.00 | | 6 269.00 |
DG Autres réserves | 268 630.00 | 263 614.00 | | 268 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 646.00 | 47 385.00 | | 29 646.00 |
DL TOTAL (I) | 743 545.00 | 753 899.00 | | 743 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 538.00 | 621 862.00 | | 462 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 208.00 | 76 702.00 | | 116 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 766.00 | 29 825.00 | | 26 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 581.00 | 73 311.00 | | 92 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 540.00 | 88 220.00 | | 101 540.00 |
EA Autres dettes | | 175.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 632.00 | 890 095.00 | | 799 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 177.00 | 1 643 993.00 | | 1 543 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 648.00 | 408 217.00 | | 453 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 077.00 | 26 411.00 | | 10 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 650.00 | | 294 650.00 | 294 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 650.00 | | 294 650.00 | 294 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 584.00 | 38 022.00 | | 39 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 2 641.00 | | 3 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138.00 | 32 517.00 | | 3 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 138.00 | 960.00 | | -3 138.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 353.00 | 14 092.00 | | 14 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 782.00 | 487 618.00 | | 459 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 136.00 | 440 233.00 | | 430 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 646.00 | 47 385.00 | | 29 646.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 753.00 | | 183 764.00 | 1 637 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 277 700.00 | 1 338 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 700.00 | 1 543 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432 251.00 | | 183 764.00 | 1 432 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 732.00 | 14 444.00 | | 59 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 218.00 | 10 350.00 | | 31 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 514.00 | 4 094.00 | | 28 514.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 581.00 | 92 581.00 | | 92 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 973.00 | 91 973.00 | | 91 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 371.00 | 137 371.00 | | 137 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VC Groupe et associés | 17 599.00 | | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 460.00 | 133 242.00 | 204 967.00 | 452 460.00 |
VI Groupe et associés | 116 208.00 | 116 208.00 | | 116 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 787.00 | | | 142 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 956.00 | 209 956.00 | | 209 956.00 |
VW T.V.A. | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 866.00 | 453 648.00 | 204 967.00 | 772 866.00 |