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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 600.00 | 51 779.00 | 113 821.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 763.00 | 35 020.00 | 4 743.00 | 39 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 336.00 | | 46 336.00 | 46 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 761.00 | 86 938.00 | 1 365 823.00 | 1 452 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 073.00 | | 32 073.00 | 32 073.00 |
BZ Autres créances | 80 318.00 | | 80 318.00 | 80 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 020.00 | | 118 020.00 | 118 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 782.00 | 86 938.00 | 1 483 843.00 | 1 570 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
CU Autres participations | 1 199 877.00 | | 1 199 877.00 | 1 199 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 751.00 | 6 269.00 | | 7 751.00 |
DG Autres réserves | 256 793.00 | 268 630.00 | | 256 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 411.00 | 29 646.00 | | 92 411.00 |
DL TOTAL (I) | 795 956.00 | 743 545.00 | | 795 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 513.00 | 462 538.00 | | 329 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 589.00 | 116 208.00 | | 117 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 308.00 | 26 766.00 | | 8 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 92 581.00 | | 112 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 137.00 | 101 540.00 | | 120 137.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 888.00 | 799 632.00 | | 687 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 843.00 | 1 543 177.00 | | 1 483 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 652.00 | 453 648.00 | | 485 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 061.00 | 10 077.00 | | 10 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 224.00 | | 293 224.00 | 293 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 224.00 | | 293 224.00 | 293 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 634.00 | 39 584.00 | | 8 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 250.00 | 3 138.00 | | 7 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | 3 138.00 | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -830.00 | -3 138.00 | | -830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 594.00 | 14 353.00 | | 24 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 341.00 | 459 782.00 | | 482 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 930.00 | 430 136.00 | | 389 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 411.00 | 29 646.00 | | 92 411.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 063.00 | 5 595.00 | | 24 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 816.00 | | 232 555.00 | 1 543 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 323 089.00 | 1 247 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 323 610.00 | 1 452 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 39 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | 521.00 | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 338 314.00 | | 232 034.00 | 1 338 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 176.00 | 12 763.00 | | 74 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 568.00 | 10 350.00 | | 41 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 607.00 | 2 413.00 | | 32 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 341.00 | 112 341.00 | | 112 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 897.00 | 76 897.00 | | 76 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 789.00 | 32 789.00 | | 32 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 32 073.00 | | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VC Groupe et associés | 54 358.00 | | | 54 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 452.00 | 125 524.00 | 96 646.00 | 319 452.00 |
VI Groupe et associés | 117 589.00 | 117 589.00 | | 117 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 835.00 | | | 132 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 504.00 | 163 504.00 | | 163 504.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 580.00 | 485 652.00 | 96 646.00 | 679 580.00 |