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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 600.00 | 72 479.00 | 93 121.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 191.00 | 45 996.00 | 110 195.00 | 156 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 177 255.00 | | 1 177 255.00 | 1 177 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 739.00 | 88 739.00 | | 88 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 284.00 | 207 353.00 | 2 169 931.00 | 2 377 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 858.00 | | 73 858.00 | 73 858.00 |
BZ Autres créances | 1 865 680.00 | | 1 865 680.00 | 1 865 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 160.00 | | 450 160.00 | 450 160.00 |
CF Disponibilités | 1 548 595.00 | | 1 548 595.00 | 1 548 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 943 102.00 | | 3 943 102.00 | 3 943 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 385.00 | 207 353.00 | 6 113 032.00 | 6 320 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 239 577.00 | | | 1 239 577.00 |
CU Autres participations | 727 037.00 | | 727 037.00 | 727 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 616.00 | 12 372.00 | | 17 616.00 |
DG Autres réserves | 364 215.00 | 304 583.00 | | 364 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 428 823.00 | 104 875.00 | | 4 428 823.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 653.00 | 860 831.00 | | 5 249 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 838.00 | 213 616.00 | | 223 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 367.00 | 134 723.00 | | 26 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 414.00 | 136 359.00 | | 111 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 958.00 | 123 207.00 | | 76 958.00 |
EA Autres dettes | 424 802.00 | 8 308.00 | | 424 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 379.00 | 616 212.00 | | 863 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 032.00 | 1 477 043.00 | | 6 113 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 113.00 | 460 696.00 | | 684 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 4 451.00 | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 595.00 | | 268 595.00 | 268 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 266.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 352 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 106.00 | 10 096.00 | | 10 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 912 147.00 | | | 4 912 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912 722.00 | | | 4 912 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | 16 419.00 | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 492 440.00 | | | 492 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 264.00 | 16 419.00 | | 494 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 418 458.00 | -16 419.00 | | 4 418 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 752.00 | 24 527.00 | | 76 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 543 553.00 | 492 606.00 | | 5 543 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 730.00 | 387 730.00 | | 1 114 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 428 823.00 | 104 875.00 | | 4 428 823.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 404.00 | 30 999.00 | | 25 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 977.00 | | 1 874 234.00 | 1 518 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 010 595.00 | 2 055 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015 927.00 | 2 377 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 156 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 763.00 | | 121 761.00 | 39 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313 474.00 | | 1 752 474.00 | 1 313 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 348.00 | 21 266.00 | | 97 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 268.00 | 10 350.00 | | 62 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 080.00 | 10 916.00 | | 35 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 88 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 88 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 88 739.00 | | |
UG ‐ Financières | | 88 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 414.00 | 111 414.00 | | 111 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 802.00 | 424 802.00 | | 424 802.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 177 255.00 | 1 177 255.00 | | 1 177 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
UX Autres créances clients | 73 858.00 | 73 858.00 | | 73 858.00 |
VB T. V. A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VC Groupe et associés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 812.00 | 44 546.00 | 118 297.00 | 223 812.00 |
VI Groupe et associés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 500.00 | | | 75 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790 204.00 | 1 790 204.00 | | 1 790 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 183 924.00 | 3 183 924.00 | | 3 183 924.00 |
VW T.V.A. | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 379.00 | 684 113.00 | 118 297.00 | 863 379.00 |