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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 600.00 | 103 529.00 | 62 071.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 287.00 | 108 240.00 | 26 047.00 | 134 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 977 987.00 | | 977 987.00 | 977 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 823 463.00 | 88 739.00 | 734 724.00 | 823 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 584.00 | 300 647.00 | 2 791 936.00 | 3 092 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BZ Autres créances | 87 686.00 | | 87 686.00 | 87 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 160.00 | | 450 160.00 | 450 160.00 |
CF Disponibilités | 760 942.00 | | 760 942.00 | 760 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 573.00 | | 1 337 573.00 | 1 337 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 157.00 | 300 647.00 | 4 129 509.00 | 4 430 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 039 248.00 | | | 1 039 248.00 |
CU Autres participations | 929 846.00 | | 929 846.00 | 929 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
DG Autres réserves | 3 078 760.00 | 2 907 541.00 | | 3 078 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 756.00 | 171 220.00 | | 65 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 627 416.00 | 3 561 660.00 | | 3 627 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 300.00 | 150 484.00 | | 112 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 736.00 | 299 898.00 | | 139 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 36 218.00 | | 15 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 941.00 | 276 706.00 | | 234 941.00 |
EA Autres dettes | | 75.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 093.00 | 763 306.00 | | 502 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 129 509.00 | 4 324 966.00 | | 4 129 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 456.00 | 665 160.00 | | 410 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 720.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 720.00 | 27 403.00 | | 23 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 707.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | 39 800.00 | | 3 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | 39 800.00 | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 749.00 | -36 093.00 | | -3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | -152 315.00 | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 083.00 | 318 082.00 | | 343 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 327.00 | 146 862.00 | | 277 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 756.00 | 171 220.00 | | 65 756.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 970 345.00 | | 626 840.00 | 2 970 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504 271.00 | 2 792 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 504 601.00 | 3 092 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330.00 | 134 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 287.00 | | 330.00 | 134 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 318.00 | | 626 510.00 | 2 670 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 020.00 | 28 888.00 | | 183 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 318.00 | 10 350.00 | | 93 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 702.00 | 18 538.00 | | 89 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 117.00 | 15 117.00 | | 15 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 761.00 | 165 761.00 | | 165 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 994.00 | 55 994.00 | | 55 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 977 987.00 | 977 987.00 | | 977 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 261.00 | 61 261.00 | | 61 261.00 |
UX Autres créances clients | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VC Groupe et associés | 81 135.00 | 81 135.00 | | 81 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 300.00 | 20 662.00 | 77 151.00 | 112 300.00 |
VI Groupe et associés | 139 736.00 | 139 736.00 | | 139 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 054.00 | | | 37 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 719.00 | 1 165 719.00 | | 1 165 719.00 |
VW T.V.A. | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 093.00 | 410 456.00 | 77 151.00 | 502 093.00 |