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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165 600.00 | 82 829.00 | 82 771.00 | 165 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 287.00 | 67 403.00 | 66 884.00 | 134 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 638 981.00 | | 1 638 981.00 | 1 638 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 348 463.00 | 88 739.00 | 259 724.00 | 348 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 322.00 | | 62 322.00 | 62 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 830.00 | 239 110.00 | 3 037 720.00 | 3 276 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 056.00 | | 52 056.00 | 52 056.00 |
BZ Autres créances | 192 083.00 | | 192 083.00 | 192 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 160.00 | | 450 160.00 | 450 160.00 |
CF Disponibilités | 526 430.00 | | 526 430.00 | 526 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 103.00 | | 1 222 103.00 | 1 222 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 933.00 | 239 110.00 | 4 259 823.00 | 4 498 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 701 303.00 | | | 1 701 303.00 |
CU Autres participations | 927 037.00 | | 927 037.00 | 927 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 900.00 | 17 616.00 | | 43 900.00 |
DG Autres réserves | 3 166 753.00 | 364 215.00 | | 3 166 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 213.00 | 4 428 823.00 | | -259 213.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 441.00 | 5 249 653.00 | | 3 390 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 701.00 | 223 838.00 | | 193 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 286.00 | 26 367.00 | | 387 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 111 414.00 | | 26 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 100.00 | 76 958.00 | | 262 100.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 424 802.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 382.00 | 863 379.00 | | 869 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 823.00 | 6 113 032.00 | | 4 259 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 674.00 | 684 113.00 | | 733 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 405.00 | 26.00 | | 14 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
FG Production vendue services | 88 321.00 | | 88 321.00 | 88 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 936.00 | | 94 936.00 | 94 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 103.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 090.00 | 10 106.00 | | 16 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 688.00 | 4 912 147.00 | | 108 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 688.00 | 4 912 722.00 | | 108 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 332.00 | 1 824.00 | | 4 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 805.00 | 492 440.00 | | 16 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 137.00 | 494 264.00 | | 21 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 551.00 | 4 418 458.00 | | 87 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 182.00 | 76 752.00 | | -44 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 410.00 | 5 543 553.00 | | 371 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 623.00 | 1 114 730.00 | | 630 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 213.00 | 4 428 823.00 | | -259 213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 63 198.00 | 25 404.00 | | 63 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 284.00 | | 2 014 265.00 | 2 377 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 090 567.00 | 2 976 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 114 718.00 | 3 276 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 151.00 | 134 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 740.00 | | | 165 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 191.00 | | 2 247.00 | 156 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055 353.00 | | 2 012 018.00 | 2 055 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 614.00 | 39 103.00 | 7 346.00 | 118 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 618.00 | 10 350.00 | | 72 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 996.00 | 28 753.00 | 7 346.00 | 45 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 498.00 | 239 498.00 | | 239 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 638 981.00 | 1 638 981.00 | | 1 638 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 322.00 | 62 322.00 | | 62 322.00 |
UX Autres créances clients | 52 056.00 | 52 056.00 | | 52 056.00 |
VB T. V. A. | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VC Groupe et associés | 41 182.00 | 41 182.00 | | 41 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 296.00 | 43 587.00 | 94 157.00 | 179 296.00 |
VI Groupe et associés | 387 286.00 | 387 286.00 | | 387 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 504.00 | | | 44 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 667.00 | 97 667.00 | | 97 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 816.00 | 1 946 816.00 | | 1 946 816.00 |
VW T.V.A. | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 382.00 | 733 674.00 | 94 157.00 | 869 382.00 |