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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 108 936.00 | 80 862.00 | 28 074.00 | 108 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 247.00 | 31 067.00 | 143 180.00 | 174 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 693.00 | 111 929.00 | 359 764.00 | 471 693.00 |
BZ Autres créances | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CF Disponibilités | 176 012.00 | | 176 012.00 | 176 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 427.00 | | 183 427.00 | 183 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 120.00 | 111 929.00 | 543 191.00 | 655 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 51 736.00 | | | 51 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
DL TOTAL (I) | 111 546.00 | | | 111 546.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 358.00 | | | 150 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 658.00 | | | 214 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
EA Autres dettes | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 645.00 | | | 430 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 191.00 | | | 543 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 362.00 | | | 305 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 132.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 021.00 | | | 40 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 393.00 | | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 414.00 | | | 40 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 387.00 | | | 321 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 809.00 | | 29 000.00 | 470 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 118.00 | 471 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 118.00 | 283 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 299.00 | | 29 000.00 | 282 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 479.00 | 30 133.00 | 20 683.00 | 102 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 479.00 | 30 133.00 | 20 683.00 | 102 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 584.00 | 5 991.00 | 7 584.00 | 7 584.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 084.00 | 6 991.00 | 10 084.00 | 10 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 084.00 | 6 991.00 | 10 084.00 | 10 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 991.00 | 7 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 859.00 | 41 859.00 | | 41 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 358.00 | 25 075.00 | 104 804.00 | 150 358.00 |
VI Groupe et associés | 214 658.00 | 214 658.00 | | 214 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
VP Divers | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 987.00 | 7 415.00 | 4 572.00 | 11 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 645.00 | 305 362.00 | 104 804.00 | 430 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
ST Autres comptes | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 799.00 | | | 56 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 766.00 | | | 55 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 411.00 | | | 153 411.00 |