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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 97 437.00 | 83 279.00 | 14 158.00 | 97 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 341.00 | 77 313.00 | 103 028.00 | 180 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 288.00 | 160 592.00 | 305 696.00 | 466 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CF Disponibilités | 76 604.00 | | 76 604.00 | 76 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 001.00 | | 79 001.00 | 79 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 289.00 | 160 592.00 | 384 697.00 | 545 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 048.00 | | | 62 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
DL TOTAL (I) | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 798.00 | | | 73 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
EA Autres dettes | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 697.00 | | | 384 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 371.00 | | | 225 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 099.00 | | 253 099.00 | 253 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 099.00 | | 253 099.00 | 253 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 741.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 578.00 | | | 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 445.00 | | | 261 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 340.00 | | | 243 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 049.00 | | 27 738.00 | 479 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 500.00 | 466 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 500.00 | 277 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 539.00 | | 27 738.00 | 290 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 690.00 | 23 741.00 | 31 840.00 | 168 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 690.00 | 23 741.00 | 31 840.00 | 168 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 848.00 | 7 574.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 848.00 | 7 574.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 848.00 | 7 574.00 | 6 848.00 | 6 848.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 574.00 | 6 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
UX Autres créances clients | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 798.00 | 26 425.00 | 47 373.00 | 73 798.00 |
VI Groupe et associés | 155 721.00 | 155 721.00 | | 155 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 968.00 | 2 396.00 | 5 572.00 | 7 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 744.00 | 225 371.00 | 47 373.00 | 272 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
ST Autres comptes | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 436.00 | | | 40 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 620.00 | | | 50 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
ZE Dividendes | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 056.00 | | | 85 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |