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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 97 436.00 | 87 868.00 | 9 568.00 | 97 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 341.00 | 101 040.00 | 79 301.00 | 180 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 288.00 | 188 908.00 | 277 380.00 | 466 288.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 146 456.00 | | 146 456.00 | 146 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 525.00 | | 161 525.00 | 161 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 813.00 | 188 908.00 | 438 905.00 | 627 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 62 148.00 | | | 62 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
DL TOTAL (I) | 100 321.00 | | | 100 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 634.00 | | | 126 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 521.00 | | | 148 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
EA Autres dettes | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 905.00 | | | 438 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 584.00 | | | 338 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 671.00 | | 202 671.00 | 202 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 671.00 | | 202 671.00 | 202 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 495.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 316.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | | | -4 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 919.00 | | | 218 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 287.00 | | | 466 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 777.00 | | | 277 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 591.00 | 28 316.00 | | 160 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 591.00 | 28 316.00 | | 160 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 574.00 | 7 797.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 574.00 | 7 797.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7.00 | | | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 574.00 | 7 797.00 | 7 574.00 | 7 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 797.00 | 7 574.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
ST Autres comptes | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 199.00 | | | 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 534.00 | | | 40 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
ZE Dividendes | 19 005.00 | | | 19 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |