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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 108 936.00 | 90 040.00 | 18 896.00 | 108 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 603.00 | 78 650.00 | 102 953.00 | 181 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 049.00 | 168 690.00 | 310 359.00 | 479 049.00 |
BZ Autres créances | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CF Disponibilités | 132 615.00 | | 132 615.00 | 132 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 640.00 | | 143 640.00 | 143 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 689.00 | 168 690.00 | 453 999.00 | 622 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 640.00 | | | 61 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DL TOTAL (I) | 104 898.00 | | | 104 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 766.00 | | | 99 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 914.00 | | | 204 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
EA Autres dettes | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 101.00 | | | 349 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 999.00 | | | 453 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 917.00 | | 261 917.00 | 261 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 810.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -642.00 | | | -642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 530.00 | | | 269 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 072.00 | | | 258 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 049.00 | | | 479 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 539.00 | | | 290 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 880.00 | 28 810.00 | | 139 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 880.00 | 28 810.00 | | 139 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 783.00 | 6 848.00 | 5 783.00 | 5 783.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 783.00 | 6 848.00 | 5 783.00 | 5 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 783.00 | 6 848.00 | 5 783.00 | 5 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 766.00 | 23 786.00 | 75 980.00 | 99 766.00 |
VI Groupe et associés | 204 914.00 | 204 914.00 | | 204 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 098.00 | 4 096.00 | | 4 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 596.00 | 11 024.00 | 5 572.00 | 16 596.00 |
VW T.V.A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 100.00 | 273 120.00 | 75 980.00 | 349 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 524.00 | | | 524.00 |
ST Autres comptes | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 536.00 | | | 38 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 015.00 | | | 58 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |