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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AP Constructions | 108 936.00 | 85 451.00 | 23 485.00 | 108 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 603.00 | 54 429.00 | 127 174.00 | 181 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 049.00 | 139 880.00 | 339 169.00 | 479 049.00 |
BZ Autres créances | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CF Disponibilités | 157 106.00 | | 157 106.00 | 157 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 649.00 | | 167 649.00 | 167 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 698.00 | 139 880.00 | 506 818.00 | 646 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 59 746.00 | | | 59 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
DL TOTAL (I) | 117 440.00 | | | 117 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 198.00 | | | 206 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
EA Autres dettes | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 378.00 | | | 389 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 818.00 | | | 506 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 612.00 | | | 289 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 811.00 | | 275 811.00 | 275 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 811.00 | | 275 811.00 | 275 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 952.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 455.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | | | -275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 643.00 | | | 283 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 749.00 | | | 257 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 894.00 | | | 25 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 691.00 | 7 357.00 | | 471 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 181.00 | 7 357.00 | | 283 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 929.00 | 27 952.00 | | 111 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 929.00 | 27 952.00 | | 111 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 991.00 | 5 783.00 | 5 991.00 | 5 991.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 991.00 | 5 783.00 | 6 991.00 | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | 5 783.00 | 6 991.00 | 6 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 783.00 | 5 991.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 973.00 | 39 973.00 | | 39 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 283.00 | 25 517.00 | 99 766.00 | 125 283.00 |
VI Groupe et associés | 206 198.00 | 206 198.00 | | 206 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 114.00 | 10 542.00 | 5 572.00 | 16 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 378.00 | 289 612.00 | 99 766.00 | 389 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44.00 | | | 44.00 |
ST Autres comptes | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 366.00 | | | 41 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 884.00 | | | 19 884.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 601.00 | | | 121 601.00 |