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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 3 703.00 | 723.00 | 4 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 039.00 | 42 111.00 | 1 928.00 | 44 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 423.00 | 14 485.00 | 34 937.00 | 49 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 788.00 | 60 300.00 | 41 488.00 | 101 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 464.00 | | 601 464.00 | 601 464.00 |
BZ Autres créances | 65 144.00 | | 65 144.00 | 65 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 52 215.00 | | 52 215.00 | 52 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 484.00 | | 725 484.00 | 725 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 272.00 | 60 300.00 | 766 972.00 | 827 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 325.00 | 7 625.00 | | 5 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -25 290.00 | 27 649.00 | | -25 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 181.00 | -1 246.00 | | 287 181.00 |
DL TOTAL (I) | 267 979.00 | 34 791.00 | | 267 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 160 335.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 160 335.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581.00 | 3 142.00 | | 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 538.00 | 75 727.00 | | 158 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 670.00 | 172 455.00 | | 314 670.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 821.00 | | 2 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 886.00 | | | 22 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 993.00 | 252 146.00 | | 498 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 972.00 | 447 272.00 | | 766 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 993.00 | 252 146.00 | | 498 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 291.00 | | 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 637 719.00 | | 1 637 719.00 | 1 637 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 637 719.00 | | 1 637 719.00 | 1 637 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 799 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 929.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155.00 | | | 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 2 217.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 789.00 | 1 095.00 | | 15 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 514.00 | 3 635.00 | | 16 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 359.00 | -3 635.00 | | -16 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 571.00 | 1 072 956.00 | | 1 799 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 390.00 | 1 074 202.00 | | 1 512 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 181.00 | -1 246.00 | | 287 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 875.00 | | 85 572.00 | 91 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 950.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 660.00 | 101 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 710.00 | 93 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 519.00 | | 27 653.00 | 79 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 931.00 | | 57 919.00 | 7 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 080.00 | 10 929.00 | 13 710.00 | 63 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 484.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 861.00 | 10 445.00 | 13 710.00 | 59 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 335.00 | | 160 335.00 | 160 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 160 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 538.00 | 158 538.00 | | 158 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 189.00 | 79 189.00 | | 79 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 523.00 | 120 523.00 | | 120 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 886.00 | 22 886.00 | | 22 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 601 464.00 | 601 464.00 | | 601 464.00 |
VB T. V. A. | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VC Groupe et associés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 273.00 | 669 373.00 | 3 900.00 | 673 273.00 |
VW T.V.A. | 110 314.00 | 110 314.00 | | 110 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 993.00 | 498 993.00 | | 498 993.00 |