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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 452.00 | 225.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 722.00 | 164.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 653.00 | 57 905.00 | 85 748.00 | 143 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 752.00 | 60 079.00 | 91 673.00 | 151 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 599.00 | | 602 599.00 | 602 599.00 |
BZ Autres créances | 117 262.00 | | 117 262.00 | 117 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 200 634.00 | | 200 634.00 | 200 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 355.00 | | 930 355.00 | 930 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 106.00 | 60 079.00 | 1 022 028.00 | 1 082 106.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575.00 | 5 325.00 | | 4 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
DH Report à nouveau | 231 645.00 | 231 645.00 | | 231 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 520.00 | 88 383.00 | | 28 520.00 |
DL TOTAL (I) | 337 030.00 | 326 116.00 | | 337 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | 554.00 | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 114.00 | 398 067.00 | | 421 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 711.00 | 258 620.00 | | 212 711.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | 211.00 | | 2 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 998.00 | 657 452.00 | | 684 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 028.00 | 983 568.00 | | 1 022 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 575.00 | 684 998.00 | | 583 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 823.00 | | 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 785.00 | | 50 963.00 | 118 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 997.00 | 151 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 997.00 | 144 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 608.00 | | 50 928.00 | 111 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | 35.00 | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 983.00 | 40 093.00 | 17 997.00 | 37 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | 14.00 | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 545.00 | 40 079.00 | 17 997.00 | 36 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 114.00 | 421 114.00 | | 421 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 602 599.00 | 602 599.00 | | 602 599.00 |
VB T. V. A. | 88 107.00 | 88 107.00 | | 88 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
VP Divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 511.00 | 5 511.00 | | 5 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 907.00 | 725 371.00 | 5 535.00 | 730 907.00 |
VW T.V.A. | 105 441.00 | 105 441.00 | | 105 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 998.00 | 684 998.00 | | 684 998.00 |