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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 452.00 | 225.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 733.00 | 149 199.00 | 304 534.00 | 453 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 615.00 | 150 651.00 | 330 964.00 | 481 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 584.00 | | 346 584.00 | 346 584.00 |
BZ Autres créances | 1 852 569.00 | | 1 852 569.00 | 1 852 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
CF Disponibilités | 88 725.00 | | 88 725.00 | 88 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 292 278.00 | | 2 292 278.00 | 2 292 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 893.00 | 150 651.00 | 2 623 242.00 | 2 773 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 050.00 | 4 575.00 | | 5 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 942.00 | | | 167 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 88 023.00 | 88 023.00 | | 88 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 369.00 | 244 106.00 | | 420 369.00 |
DL TOTAL (I) | 682 147.00 | 337 468.00 | | 682 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 500.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 939.00 | 127 805.00 | | 1 450 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 910.00 | 223 571.00 | | 371 910.00 |
EA Autres dettes | 12 906.00 | 225.00 | | 12 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 246.00 | | | 105 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 095.00 | 352 102.00 | | 1 941 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 242.00 | 689 569.00 | | 2 623 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 095.00 | 352 102.00 | | 1 941 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 500.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 659 067.00 | 4 659 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 659 067.00 | 4 659 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 797 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 949.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 688.00 | | | 75 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 688.00 | | | -75 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 785.00 | 94 930.00 | | 153 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 665 525.00 | 1 130 572.00 | | 4 665 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 156.00 | 886 466.00 | | 4 245 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 369.00 | 244 106.00 | | 420 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 482.00 | | 405 033.00 | 80 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 900.00 | 26 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 481 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 199.00 | | 380 534.00 | 73 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | 24 498.00 | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 702.00 | 86 949.00 | | 63 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 250.00 | 86 949.00 | | 62 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 939.00 | 1 450 939.00 | | 1 450 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 059.00 | 53 059.00 | | 53 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 471.00 | 228 471.00 | | 228 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 185.00 | 63 185.00 | | 63 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 246.00 | 105 246.00 | | 105 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 205.00 | | 26 205.00 | 26 205.00 |
UX Autres créances clients | 346 584.00 | 346 584.00 | | 346 584.00 |
VB T. V. A. | 237 597.00 | 237 597.00 | | 237 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 614 971.00 | 1 614 971.00 | | 1 614 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 358.00 | 2 199 153.00 | 26 205.00 | 2 225 358.00 |
VW T.V.A. | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 095.00 | 1 941 095.00 | | 1 941 095.00 |