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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 452.00 | 225.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 741.00 | 49 610.00 | 20 131.00 | 69 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 025.00 | 51 062.00 | 25 962.00 | 77 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 322.00 | | 492 322.00 | 492 322.00 |
BZ Autres créances | 44 760.00 | | 44 760.00 | 44 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 410 857.00 | | 410 857.00 | 410 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 670.00 | | 961 670.00 | 961 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 695.00 | 51 062.00 | 987 633.00 | 1 038 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 341 477.00 | 331 692.00 | | 341 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 546.00 | 9 785.00 | | 166 546.00 |
DL TOTAL (I) | 513 361.00 | 346 815.00 | | 513 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 718.00 | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 915.00 | 668.00 | | 12 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 622.00 | 191 793.00 | | 115 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 867.00 | 191 858.00 | | 320 867.00 |
EA Autres dettes | 24 425.00 | 24 208.00 | | 24 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 174 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 272.00 | 583 575.00 | | 474 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 633.00 | 930 390.00 | | 987 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 756.00 | | 98 756.00 | 98 756.00 |
FG Production vendue services | 1 821 703.00 | 10 732.00 | 1 832 435.00 | 1 821 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 920 459.00 | 10 732.00 | 1 931 191.00 | 1 920 459.00 |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 363.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268.00 | | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 392.00 | 1 354.00 | | 1 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 363.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 530.00 | 1 717.00 | | 4 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | -1 717.00 | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 426.00 | 1 922.00 | | 58 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 584.00 | 1 978 924.00 | | 1 931 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 038.00 | 1 969 139.00 | | 1 765 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 546.00 | 9 785.00 | | 166 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 175.00 | | 4 459.00 | 133 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 609.00 | 77 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 609.00 | 69 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 962.00 | | 4 388.00 | 125 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 535.00 | | 71.00 | 5 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 170.00 | 34 501.00 | 60 609.00 | 77 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 718.00 | 34 501.00 | 60 609.00 | 75 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 622.00 | 115 622.00 | | 115 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 427.00 | 84 427.00 | | 84 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
UX Autres créances clients | 492 322.00 | 492 322.00 | | 492 322.00 |
VB T. V. A. | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VI Groupe et associés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 070.00 | 546 464.00 | 5 607.00 | 552 070.00 |
VW T.V.A. | 115 654.00 | 115 654.00 | | 115 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 272.00 | 474 272.00 | | 474 272.00 |