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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 438.00 | 239.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886.00 | 544.00 | 342.00 | 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 722.00 | 36 000.00 | 74 722.00 | 110 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 785.00 | 37 983.00 | 80 803.00 | 118 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 667.00 | | 610 667.00 | 610 667.00 |
BZ Autres créances | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
CF Disponibilités | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 766.00 | | 902 766.00 | 902 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 551.00 | 37 983.00 | 983 568.00 | 1 021 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 231 645.00 | -25 290.00 | | 231 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 383.00 | 287 181.00 | | 88 383.00 |
DL TOTAL (I) | 326 116.00 | 267 979.00 | | 326 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 581.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 067.00 | 158 538.00 | | 398 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 620.00 | 314 670.00 | | 258 620.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 2 309.00 | | 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 452.00 | 498 993.00 | | 657 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 568.00 | 766 972.00 | | 983 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 452.00 | 498 993.00 | | 657 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 581.00 | | 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 788.00 | | 66 601.00 | 101 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 603.00 | 118 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 749.00 | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 854.00 | 111 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 462.00 | | 65 001.00 | 93 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 1 600.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 300.00 | 27 286.00 | 49 603.00 | 60 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 703.00 | 484.00 | 2 749.00 | 3 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 597.00 | 26 802.00 | 46 854.00 | 56 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 067.00 | 398 067.00 | | 398 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 615.00 | 67 615.00 | | 67 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 902.00 | 30 902.00 | | 30 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 610 667.00 | 610 667.00 | | 610 667.00 |
VB T. V. A. | 64 497.00 | 64 497.00 | | 64 497.00 |
VC Groupe et associés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VP Divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 240.00 | 693 740.00 | 5 500.00 | 699 240.00 |
VW T.V.A. | 106 733.00 | 106 733.00 | | 106 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 452.00 | 657 452.00 | | 657 452.00 |