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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 195 343.00 | 97 913.00 | 97 429.00 | 195 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 311.00 | 4 797.00 | 3 514.00 | 8 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 744.00 | 106 459.00 | 14 284.00 | 120 744.00 |
AX Avances et acomptes | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 796.00 | 209 170.00 | 157 626.00 | 366 796.00 |
BT Marchandises | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 092.00 | 1 428.00 | 110 664.00 | 112 092.00 |
BZ Autres créances | 168 200.00 | | 168 200.00 | 168 200.00 |
CF Disponibilités | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 183.00 | 1 428.00 | 295 754.00 | 297 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 978.00 | 210 598.00 | 453 380.00 | 663 978.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 478.00 | 34 132.00 | | 34 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 720.00 | 346.00 | | 10 720.00 |
DL TOTAL (I) | 53 447.00 | 42 728.00 | | 53 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 355.00 | 78 310.00 | | 53 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 328.00 | 40 624.00 | | 47 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 174 440.00 | | 145 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 983.00 | 49 833.00 | | 66 983.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 8 480.00 | | 1 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 272.00 | 81 696.00 | | 85 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 933.00 | 433 383.00 | | 399 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 380.00 | 476 111.00 | | 453 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 877.00 | | 8 918.00 | 357 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 577.00 | | 8 718.00 | 357 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 568.00 | 12 601.00 | | 196 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 568.00 | 12 601.00 | | 196 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 376.00 | 1 428.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 376.00 | 1 428.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 376.00 | 1 428.00 | 11 376.00 | 11 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 428.00 | 11 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 662.00 | 145 662.00 | | 145 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 272.00 | 85 272.00 | | 85 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
VC Groupe et associés | 144 129.00 | | | 144 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 355.00 | 24 057.00 | 29 298.00 | 53 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 785.00 | | | 24 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 306.00 | 284 219.00 | 2 087.00 | 286 306.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 933.00 | 323 307.00 | 76 626.00 | 399 933.00 |