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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 195 343.00 | 112 159.00 | 83 184.00 | 195 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 556.00 | 12 698.00 | 45 857.00 | 58 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 814.00 | 117 210.00 | 19 604.00 | 136 814.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 313.00 | 242 067.00 | 183 247.00 | 425 313.00 |
BT Marchandises | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 084.00 | 1 428.00 | 160 656.00 | 162 084.00 |
BZ Autres créances | 226 879.00 | | 226 879.00 | 226 879.00 |
CF Disponibilités | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 674.00 | 1 428.00 | 424 245.00 | 425 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 987.00 | 243 495.00 | 607 492.00 | 850 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 9 550.00 | 45 197.00 | | 9 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 562.00 | 64 353.00 | | 73 562.00 |
DL TOTAL (I) | 91 362.00 | 117 800.00 | | 91 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 398.00 | 64 261.00 | | 65 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 341.00 | 53 976.00 | | 64 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 326.00 | 174 440.00 | | 207 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 886.00 | 67 227.00 | | 65 886.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 179.00 | 94 518.00 | | 113 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 130.00 | 454 915.00 | | 516 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 492.00 | 572 716.00 | | 607 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 618.00 | | 41 027.00 | 392 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 331.00 | 425 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 331.00 | 425 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 318.00 | | 41 027.00 | 392 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 135.00 | 23 263.00 | 8 331.00 | 227 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 135.00 | 23 263.00 | 8 331.00 | 227 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 326.00 | 207 326.00 | | 207 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 179.00 | 113 179.00 | | 113 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 160 497.00 | 160 497.00 | | 160 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
VC Groupe et associés | 193 589.00 | 193 589.00 | | 193 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 398.00 | 18 192.00 | 47 206.00 | 65 398.00 |
VI Groupe et associés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 124.00 | 393 237.00 | 1 887.00 | 395 124.00 |
VW T.V.A. | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 130.00 | 411 926.00 | 104 204.00 | 516 130.00 |