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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 195 343.00 | 105 258.00 | 90 084.00 | 195 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 696.00 | 9 331.00 | 19 365.00 | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 979.00 | 112 545.00 | 21 434.00 | 133 979.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 618.00 | 227 135.00 | 165 483.00 | 392 618.00 |
BT Marchandises | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 961.00 | 1 428.00 | 105 533.00 | 106 961.00 |
BZ Autres créances | 186 841.00 | | 186 841.00 | 186 841.00 |
CF Disponibilités | 106 629.00 | | 106 629.00 | 106 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 660.00 | 1 428.00 | 407 232.00 | 408 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 278.00 | 228 563.00 | 572 716.00 | 801 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 197.00 | 34 478.00 | | 45 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 353.00 | 10 720.00 | | 64 353.00 |
DL TOTAL (I) | 117 800.00 | 53 447.00 | | 117 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 261.00 | 53 355.00 | | 64 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 976.00 | 47 328.00 | | 53 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 440.00 | 145 662.00 | | 174 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 227.00 | 66 983.00 | | 67 227.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 1 333.00 | | 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 518.00 | 85 272.00 | | 94 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 915.00 | 399 933.00 | | 454 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 716.00 | 453 380.00 | | 572 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 796.00 | | 33 620.00 | 366 796.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 598.00 | 200.00 | 392 618.00 | 7 598.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598.00 | | 392 318.00 | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 296.00 | | 33 620.00 | 366 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 170.00 | 17 965.00 | | 209 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 170.00 | 17 965.00 | | 209 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 976.00 | | 53 976.00 | 53 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 236.00 | 32 236.00 | | 32 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 518.00 | 94 518.00 | | 94 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VC Groupe et associés | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 261.00 | 31 004.00 | 33 257.00 | 64 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 353.00 | 298 466.00 | 1 887.00 | 300 353.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 915.00 | 367 682.00 | 87 233.00 | 454 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |