| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 195 343.00 | 122 655.00 | 72 688.00 | 195 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 098.00 | 35 015.00 | 27 083.00 | 62 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 088.00 | 126 411.00 | 42 676.00 | 169 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 130.00 | 284 081.00 | 177 048.00 | 461 130.00 |
BT Marchandises | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 882.00 | 4 958.00 | 146 923.00 | 151 882.00 |
BZ Autres créances | 283 012.00 | | 283 012.00 | 283 012.00 |
CF Disponibilités | 77 520.00 | | 77 520.00 | 77 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 910.00 | 4 958.00 | 515 951.00 | 520 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 039.00 | 289 040.00 | 693 000.00 | 982 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 34 767.00 | 33 765.00 | | 34 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 637.00 | 111 252.00 | | 121 637.00 |
DL TOTAL (I) | 164 654.00 | 153 267.00 | | 164 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 288.00 | 58 164.00 | | 58 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 182.00 | 99 594.00 | | 101 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 369.00 | 152 481.00 | | 190 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 987.00 | 56 430.00 | | 58 987.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 1 512.00 | | 2 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 509.00 | 110 305.00 | | 117 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 346.00 | 478 485.00 | | 528 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 000.00 | 631 752.00 | | 693 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 019.00 | | 25 635.00 | 439 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 525.00 | 461 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 525.00 | 460 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 719.00 | | 25 635.00 | 438 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 925.00 | 22 415.00 | 1 258.00 | 262 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 925.00 | 22 415.00 | 1 258.00 | 262 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 369.00 | 190 369.00 | | 190 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 391.00 | 22 391.00 | | 22 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 141 068.00 | 141 068.00 | | 141 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VB T. V. A. | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VC Groupe et associés | 252 156.00 | 252 156.00 | | 252 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 321.00 | 22 079.00 | 35 890.00 | 58 321.00 |
VI Groupe et associés | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 729.00 | | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 280.00 | 440 980.00 | 300.00 | 441 280.00 |
VW T.V.A. | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 379.00 | 492 137.00 | 35 890.00 | 528 379.00 |