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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AP Constructions | 195 343.00 | 115 657.00 | 79 685.00 | 195 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 556.00 | 20 261.00 | 38 294.00 | 58 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 799.00 | 110 440.00 | 27 359.00 | 137 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 298.00 | 246 359.00 | 179 940.00 | 426 298.00 |
BT Marchandises | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 212.00 | | 128 212.00 | 128 212.00 |
BZ Autres créances | 257 235.00 | | 257 235.00 | 257 235.00 |
CF Disponibilités | 165 205.00 | | 165 205.00 | 165 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 923.00 | | 558 923.00 | 558 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 221.00 | 246 359.00 | 738 863.00 | 985 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 33 112.00 | 9 550.00 | | 33 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 653.00 | 73 562.00 | | 140 653.00 |
DL TOTAL (I) | 182 015.00 | 91 362.00 | | 182 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 206.00 | 65 398.00 | | 47 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 605.00 | 64 341.00 | | 111 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 914.00 | 207 326.00 | | 218 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 605.00 | 65 886.00 | | 60 605.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | | | 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 550.00 | 113 179.00 | | 117 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 847.00 | 516 130.00 | | 556 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 863.00 | 607 492.00 | | 738 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 313.00 | | 16 248.00 | 425 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 263.00 | 426 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 263.00 | 425 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 013.00 | | 16 248.00 | 425 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 067.00 | 19 555.00 | 15 263.00 | 242 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 067.00 | 19 555.00 | 15 263.00 | 242 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 914.00 | 218 914.00 | | 218 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 550.00 | 117 550.00 | | 117 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 128 212.00 | 128 212.00 | | 128 212.00 |
VB T. V. A. | 28 811.00 | 28 811.00 | | 28 811.00 |
VC Groupe et associés | 185 900.00 | 185 900.00 | | 185 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 206.00 | 16 105.00 | 31 101.00 | 47 206.00 |
VI Groupe et associés | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 192.00 | | | 18 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 523.00 | 42 523.00 | | 42 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 659.00 | 391 359.00 | 300.00 | 391 659.00 |
VW T.V.A. | 20 205.00 | 20 205.00 | | 20 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 847.00 | 525 747.00 | 31 101.00 | 556 847.00 |